宽基ETF持续吸金，真就全是利好？

  不熬大夜不焦虑，睡前简单梳理市场动态，给明天的交易做好预案。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖市场动向、产业发展、监管动态等多个维度。

一、深夜要闻导读

1.全市场股票ETF单日净流入超150亿元，宽基产品成吸金主力

2.监管层持续整治私募行业乱象，近5年注销违规机构超9000家

3.AI技术赋能中小制造业，成为企业出海竞争新优势

4.金融教育宣传周全面启动，多渠道普及风险防范常识

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近宽基ETF的吸金力度十分可观，单日净流入就超过150亿，科创50、中证1000、沪深300这类宽基产品是资金流入的主要方向，反过来证券、煤炭、游戏这些热门行业类ETF出现了资金流出。有机构判断当前市场大概率处在震荡磨底的阶段，四季度中后期的配置窗口会慢慢打开，宽基类产品的持续流入，也说明长线资金对当前市场整体估值的认可度在提升，大家可以多留意这类资金的布局方向。

2.最近私募行业的监管力度还在加码，监管层明确禁止私募壳交易、违规代持这类操作，近5年已经注销了9000多家违规的私募机构。之前很多想做私募的人想着买个壳就能绕开监管，现在这条路已经完全走不通了，实控人变更的审核标准和新注册私募是完全一样的，违规操作不仅会被撤销登记，严重的还要负法律责任。行业越来越规范，对普通投资者来说其实是好事，能帮大家避开很多不合规的投资陷阱。

3.现在中小制造业出海的玩法已经变了，之前大家都是拼价格拼产能，现在都在把AI技术嵌到产品和运营里，AI成了出海的新优势。比如现在很多智能玩具、智能家居产品加了AI功能之后，海外销量涨了好几倍，还有做特种机器人的企业，靠AI技术的解决方案，拿下了很多海外化工、能源类的订单。AI技术的普及也降低了中小企业的研发成本，以前研发一款智能产品要半年，现在一两个月就能搞定，成本还能降八成，相关产业链的活力还在持续释放。

4.现在全行业的金融教育宣传周已经启动了，各家金融机构都会通过线上线下的方式，给大家普及金融知识、提示投资风险，特别是针对老年人、新市民这类群体，还会做专门的防诈骗宣传，大家最近如果看到相关的活动，也可以多参与了解，能帮我们避开很多金融骗局。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。

  如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据（下图数据）做分析，对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友做交易都有个通病，就是看到利好就觉得品种一定会走强，看到利空就慌得不行，结果往往和自己预期的完全不一样，踩了不少坑。

2.出现这种情况的核心原因，就是大家只看表面的消息，看不到消息背后大资金的参与意愿，同样是利好，有大资金积极参与的品种走势和没有大资金参与的完全不一样。

3.给大家举个实际的例子，之前有两只同样发布业绩预增利好的股票，其中一只的「机构库存」数据持续活跃，说明大资金参与意愿很强，之后走势一直很强；另一只虽然业绩同样好看，但是「机构库存」数据完全没有活跃的迹象，之后走势反而一路走弱。 看图1：

4.还有一只消费股，发布了业绩亏损的利空消息，但是「机构库存」数据连续几个月都很活跃，说明大资金并没有因为短期的业绩利空放弃参与，之后的走势反而一路走高，完全没有受利空消息的影响。 看图2：

5.其实说白了，消息本身并不是决定走势的核心，大资金的参与意愿才是，用量化数据就能很直观的看到这一点，不会被表面的利好利空牵着走。希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路陪伴。

  在这里也跟大家说一句，要闻导读系列我会每天准时更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下。你点赞，我出力，每天都给大家整理靠谱的市场要闻。

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