字节加码空间AI，真就点燃赛道预期？

  无惊无险又到三点，全天行情走完，静下心好好复盘，看看有哪些要闻。本篇为大家准备了5条要闻。

一、收盘要闻导读

1.百亿级牛散二季度持仓大调，大举切入AI算力、光通信赛道

2.字节跳动筹备推出实时空间视频生成AI模型，算力资源重点倾斜

3.某头部基金旗下权益产品业绩分化，部分产品持有人阶段性盈利为零

4.美股盘前科技股分化，半导体、存储板块表现偏强

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.大家关注度很高的知名牛散最新持仓动向已经披露，二季度直接减持了多只周期类股票，把百亿级的主要仓位都挪到了AI算力、光通信这类硬科技方向，仅光通信龙头股的持仓市值就超过75亿，半导体材料、PCB相关的股票也有不少布局。人家的投资逻辑很清晰，就是紧跟高景气赛道，行情充分演绎后就及时落袋，再寻找下一个有增长空间的方向，这个思路也能给大家观察市场赛道的景气度做个参考。

2.最近互联网巨头都在AI世界模型方向扎堆发力，字节这次筹备的新模型，是基于现有视频生成模型迭代的，主要用来做可交互的虚拟世界，还能适配VR设备的语音、动作交互需求，甚至能把计算压力转到云端，降低VR硬件的成本门槛，以后VR设备不用堆高配置也能有好体验。这件事也给整个AI+XR产业链的上下游都带来了新的想象空间，不少相关产业链的技术迭代节奏说不定会跟着加快。

3.最近有基金中报披露，某头部基金公司旗下一只北交所主题定开基金近一年持有人盈利占比为零，主要是封闭期没法自由申赎，叠加阶段性净值波动导致的，不过这只基金成立以来的长期收益表现还是不错的。这家公司的产品结构里固收类占比超过八成，权益类产品业绩分化比较大，也提醒大家不管选什么方向的产品，都要多留意长期业绩和产品规则，避免因为规则不熟悉产生不必要的损失。

4.海外市场最近的表现也很有意思，美股那边半导体、存储芯片相关的股票普遍走势偏强，科技股整体分化，中概股近期有一定调整。港股这边科技指数也出现了波动，大模型相关的个股短期回调比较明显。整体来看全球资金对科技硬件方向的关注度还是很高的，这也和国内的硬科技投资主线形成了呼应。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据（下图数据）看到涨跌真相，过去几年，我一直使用量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在市场里大家最普遍的困惑就是，同样都是赛道调整，有的股票调完很快就修复，有的却一直趴在底部不动，根本摸不清规律。

2.出现这种情况的核心原因就是，大家只能看到表面的价格波动，看不到背后的资金参与状态，很多时候调整不代表资金离开，只是暂时降低了参与频率而已。

3.看图一，之前有只股票调整的时候跌幅超过20%，很多人拿不住就出手了，结果后面三个月涨了30%，要是用量化数据的「定级分区」看，当时的调整就是在「二级区」也就是「机构锁仓区」，资金根本没走，只是暂时减少了交易动作。

4.看图二，还有之前的热点题材相关的股票，调整的时候看起来波动很大，但看量化数据就能发现，也是处于「机构锁仓区」，后面行情启动的时候走势非常强，很多人就是没看到这个信号，白白错过了行情。要是调整的时候处于三四级区，那才是资金参与度很低的信号，和锁仓区完全不一样。

5.今天分享的这个小思路，希望能给大家带来点启发，下一期我还会继续整理关键要闻，和大家聊交易里常见的问题和我的应对思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里表个态，要闻导读系列每天准时发布，大家喜欢或是觉得对自己有些帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家提供真正的各类要闻。

免责声明

  以上相关信息均为本人从公开网络收集整理，仅供大家交流参考。部分内容若涉及侵权，请联系本人删除。本人不推荐任何个股，不指导任何投资操作，从未设立收费群，也无任何荐股行为。任何以本人名义涉及投资利益往来的，均为假冒诈骗，请大家提高警惕，谨防上当。文中出现的所有数据名称仅用于区分不同数据类型，不具有任何映射市场走势的意图，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。