国货科技发力，炒起来不靠情怀靠数据

  最近国货美妆圈出了个大消息，国内头部护肤企业深耕十余年的重组胶原蛋白技术，拿了全球顶级发明展金奖，还牵头发布了行业首本学术专著、搭建了跨机构临床评价平台，直接把中国美妆科技水平拉到世界第一梯队，不少人都在讨论这条赛道是不是新风口。之前我有个同事听了美妆赛道利好，闭眼买了相关股票，涨了10个点没走，现在跌15个点套在里面，天天纠结要不要割，哈哈哈。但其实不管哪个赛道热起来，光看行业新闻跟风根本踩不准节奏，反而容易被套。毕竟表面信息大家都能看到，市场里大资金的真实态度，才是决定方向的核心，这时候量化大数据的价值就凸显出来了。

一、别被表面走势骗了

  做投资最头疼的情况之一，就是持有的股票经历一波上行之后，突然开始连续调整，这时候到底该及时收手保收益，还是继续拿住等后续？坚持怕越套越深，离场又怕错过后续行情，站在短期交易的角度，什么基本面、产业面的消息都远水解不了近渴，看走势又都是回调的样子，普通人根本拿不准主意。类似的情况不少人都遇到过，两只走势几乎一模一样的股票，后续走向可能天差地别，光看K线根本找不到答案。 看图1：但是当我们能看到真实的交易意图之后，判断股票后续走向也就不难了。怎么才能看到真实的交易意图？这就要通过交易行为来判断，大多数人看到的交易行为只有买和卖两种，但实际上真实交易要复杂得多，我自己接触到的就超过六种，再结合不同属性的资金，变化更多，不过只要能通过量化大数据把这些行为直观呈现出来，一切都能迎刃而解。

二、看懂交易行为才是核心

  我用了十多年的量化大数据系统，就提供了这方面的直观数据，和传统走势图相比，它多了两组清晰的可视化数据：第一组是红黄蓝绿四种颜色柱体构成的「主导动能」数据，反映做多、回吐、做空和回补四种交易行为；第二组是橙色柱体构成的「机构库存」数据，反映机构大资金的活跃程度，橙色柱体持续的时间越长，说明机构资金参与交易的积极性越高，如果机构大资金不看好一只股票，不可能一直参与交易。 更重要的是，当交易行为呈现蓝色「回补」行为的时候，同时橙色「库存」活跃，这就表示机构资金在积极回补，也就是我们常说的「震仓洗盘」现象，机构「震仓洗盘」的目的就是为了洗掉跟风盘，反之如果没有机构资金参与的「回补」行为，大概率就是零散资金在补仓，也就是跌多了买一点博反弹，这样的行为根本无法支撑后续的走势。 看图2：结合量化大数据可以看到，左侧的股票的调整其实是「机构震仓」现象，而右侧的股票则是普通的零散资金回补现象，两者的本质完全不同。而最终股票的表现也和我们看到的交易行为传递的信息一样，左侧的股票，洗盘后持续走强，而右侧的股票，虽然也有短暂的反弹，但很快又继续调整了，很明显前者是洗盘，而后者则是阶段性见顶。 看图3：

三、反弹也有不同的含金量

  除了上涨之后的回调，还有一种常见的纠结场景，就是调整之后出现反弹，很多人以为是行情回来了，急着抄底结果又被套在半山腰。这种情况如果看传统的走势图，又是很纠结的状态，但如果结合我刚才说的量化大数据，就会很明朗。同样的反弹走势，本质上也有天壤之别，核心还是要看背后的交易行为有没有机构资金的参与。 看图4：我们可以清楚的看到，左侧的股票反弹的时候，机构库存一直处于活跃状态，同时伴随回补行为，说明是机构资金在积极参与的反弹，而右侧的股票反弹的时候，橙色的机构库存完全消失，就是典型的零散资金抢反弹，没有大资金参与的反弹自然走不远。而最终的结果也和量化大数据传递的信息一样，左侧是「机构震仓」行为，在机构诱空之后迅速回补，然后股票持续走强，而右侧的股票则是典型的零散资金抢反弹，虽然也有短期的回弹，但是好景不长，很快股票继续调整。 看图5：

四、用数据打破信息差

  其实投资最难的就是信息不对称，我们平时看到的新闻、走势，很多都是公开的表层信息，真正的核心逻辑都藏在看不见的交易行为里，大多数人靠直觉、靠消息做决策，自然容易踩坑。量化大数据的好处就是把这些看不见的交易行为给量化成清晰可见的可视化数据，不用猜，不用赌，完全靠客观数据做判断，不管是热门赛道还是冷门板块，只要能看清大资金的参与状态，就不会被表面的波动牵着走，也不会踩那种追高被套的坑。对普通投资者来说，不用去学复杂的金融知识，不用去打探真假难辨的内幕消息，只要掌握了用量化数据看交易行为的方法，就能避开大多数的投资陷阱，建立属于自己的稳定决策体系。

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