盯走势猜涨跌，不如看交易数据

  最近刷到好多投资相关的讨论，好多朋友都在说现在的行情太磨人，明明整体看着在回暖，资金数据却严重分化，同个板块里有的个股被大笔买入，有的却被大额卖出，利好出来未必涨，利空出来也未必跌，每天盯着走势和消息猜来猜去，觉都睡不踏实。

  其实这种焦虑我太能理解，咱们普通投资者能拿到的公开信息太有限，很难看到走势背后真正的交易动作，换个用量化大数据看交易行为的思路，很多看不懂的困惑就都解开了。

  对此我有几点想法跟大家分享。

  以前我也和大家一样，觉得交易无非就是买和卖，涨就是买的人多，跌就是卖的人多。做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，才发现真实的交易行为远比我们想的复杂。

  我常用的大数据系统能识别6种不同的交易行为，平时用得最多的有四种：红柱对应做多主导，黄柱对应获利回吐，绿柱对应做空主导，蓝柱对应空头回补，不同的主导行为对应着完全不一样的后续走势，看图一。

  把这些不同的交易行为对应到走势上，我们就能看到很多表面涨跌下藏着的信息，不会被暂时的价格波动带偏节奏。之前有个朋友拿着一只走势稳步抬升的个股，本来赚了不少，总觉得还能涨舍不得走，结果没几天利润跌没了还套了不少，后来对照数据才发现，涨的最后那段时间早就已经是获利回吐主导，只是他只盯着价格没发现而已。

  很多人觉得既然有资金兑现利润，那肯定会伴随着下跌，但实际情况往往不是这样。很多时候获利回吐行为出现的时候，股价还在上涨，刚好给了大资金足够的空间完成操作，等大家反应过来的时候，走势已经转弱了。

  比如下面这只个股，黄色框的部分走势还在上涨通道里，涨速只是比之前慢了一点，看着反而更稳，很多人可能还会觉得这是上车的好机会，但是通过量化数据就能看到，那段时间已经连续五个交易日都是获利回吐行为主导，之后走势很快就转为做空主导，进入了调整阶段，看图二。

  类似的情况其实非常常见，我翻了很多个股的走势，发现绝大多数调整开始前，都会先出现一段时间的获利回吐主导，这时候股价往往还没有明显的下跌信号，很容易被忽略，等你看到跌了再想走，往往已经晚了一步。能提前看到这些隐蔽的交易行为，其实就是给自己的投资加了一道防护墙，不会稀里糊涂就接在了高位。

  反过来，也有很多时候看着走势在跌，甚至有利空消息出来，后续反而慢慢走好了，其实本质上也是交易行为在起作用。看起来的下跌背后，可能已经有资金在悄悄进场，对应的就是空头回补行为主导。

  比如下面这只个股，走势上出现了大幅低开，之后虽然有小幅反弹但很快又继续向下，看着非常吓人，绝大多数人这种时候肯定不敢多留，早就选择离场了，但是通过量化数据就能看到，那段下跌过程里已经连续8个交易日都是空头回补行为主导，说明有资金在趁着下跌补仓，之后走势就一路走好，看图三。

  很多时候我们被利空或者下跌吓得慌不择路卖出，其实卖的就是最低点，本质上还是看不到背后的交易行为。

  我一直觉得投资不应该是一件每天担惊受怕的事，我们不需要和谁比收益，也不需要猜明天的走势会怎么样，只要能看懂走势背后的真实交易行为，就能少走很多弯路。

  量化大数据的价值就在于，它把所有藏在价格背后的交易行为都量化成了清晰可识别的内容，我们不用靠主观猜测，也不用被消息带着走，盯着客观的数据就能做出更稳妥的判断。

  当你不用再每天对着走势焦虑涨跌的时候，整个人的状态都会放松很多，投资反而会变得更顺利。说到底我们做投资是为了让生活更好，而不是给自己添负担，有客观数据托底，心态稳了，一切就都顺了，哈哈哈。

先分享这么多，喜欢的点赞鼓励一下。

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