光纤赛道爆发，莫非还有深层逻辑？

  今天整理的内容覆盖多个热门赛道和国际动态，本篇为大家准备了5条要闻，方便大家快速捋清当下市场脉络。

一、要闻导读

1.光伏逆变器企业一季度业绩呈现明显分化

2.康宁与英伟达达成合作，光纤赛道供需缺口扩大

3.百胜智能终止收购中科深谷股权事项

4.美伊就结束冲突相关协议展开磋商

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近光伏逆变器行业的几家头部企业成绩单出炉，不同企业的表现差距十分明显。有的企业净利润出现明显下滑，有的成功实现扭亏为盈，还有的净利润录得大幅增长。核心差异主要集中在两点，要么是海外业务占比高，对原材料涨价的传导能力更强，要么是向储能转型的进度够快，新业务已经开始贡献稳定收益。也能看出来，现在光伏相关企业光是守着传统业务很难保持优势，能找到新的增长曲线，才能稳住长期发展的节奏。

2.这次全球光纤巨头康宁和英伟达的合作算是行业级的大消息，英伟达直接出资拿到了康宁的股权认购权，康宁还要新建三座工厂专门为英伟达生产光学技术产品，核心就是为AI算力基建提供共封装光学相关的配套。现在全球光纤已经进入量价齐升的阶段，不管是国内的出口数据，还是欧美市场的光纤报价，涨幅都十分亮眼，核心原因就是AI数据中心建设速度太快，需求爆发式增长，但产能扩张需要周期，供需缺口还在持续扩大。当前A股相关的个股近期表现都比较突出，不少个股年内已经实现翻倍，资金关注度也在持续提升。

3.还有个市场关注的事项，之前筹划收购具身智能企业的百胜智能，最近正式宣布终止收购事宜，核心原因是交易双方没能就关键条款达成一致。不过大家也不用过度担心，这次交易本来还处在前期筹备阶段，双方没有签署正式的收购协议，终止交易对公司的财务和经营都不会产生重大影响，企业也明确表示不会影响原有智能机器人相关的研发战略，后续还是会按原计划推进相关业务布局。

4.国际方面最近美伊的谈判有了新的动态，有消息称双方接近达成结束冲突的框架协议，不过伊朗方面也公开表示还有不少条款存在分歧，最终能否落地还存在较高的不确定性。如果后续谈判顺利达成一致，对全球大宗商品的价格稳定会有积极作用，也能给全球市场减少不少不确定因素。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 要是觉得炒股难，多半是没摸对核心逻辑，其实不用把这件事想的太复杂，先把大方向搞准就行，这个大方向就是先通过要闻摸清楚行业的整体趋势，再用量化数据看清股价波动背后的真实情况。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，明明看起来业绩不错、又有热点加持的股票，有的走势很强，有的却一直没什么动静，很难踩准节奏。

2.出现这种情况的核心原因，就是大家只能看到公开的消息和表面的走势，看不到背后大资金的参与情况，要是大资金都没有积极参与，再好的利好消息也很难带动股价走出独立行情。

3.长期以来，我一直在运用量化数据做分析，其中「机构库存」数据就是用来反映大资金参与交易的活跃度的。看图1，有的股票看起来走势平平没有什么亮点，但「机构库存」已经活跃了很长时间，说明大资金早就关注到了个股的价值，等到行业热点发酵的时候，很容易就会有明显的表现。

4.反过来要是你看好的股票，「机构库存」一直都不活跃甚至直接消失，那就说明大资金暂时没有积极参与的打算，就算短期有利好刺激，也很难有持续性的表现。看图2，同样是热门赛道的个股，「机构库存」的参与力度不一样，后续的走势差距也会非常明显。

5.今天给大家分享的这个小思路，希望能给大家带来一点启发，后续我也会继续整理重要的行业动态和实用的分析思路。

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