传媒板块走强，AI变现提速

  熬过忙碌的交易日，在周末安静时段，理清接下来布局方向。本篇为大家准备了4条要闻，都是近期和市场关联度最高的内容，大家可以慢慢看。

一、周末要闻导读

1.传媒板块表现强势，AI大模型商业化落地加速

2.半导体行业景气度上行，功率半导体迎来涨价潮

3.美联储多位官员释放偏鹰表态，近期降息概率极低

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近传媒股的表现大家应该都有关注，不少相关股票都冲到了涨幅榜前面。核心原因就是AI应用的商业化终于跑通了，不管是国内的大模型开始搞付费订阅、提价，还是海外的科技巨头都在抢着做AI广告变现，整个行业已经从之前烧钱拼参数的阶段，转到了真金白银赚钱的阶段。而且现在AI相关APP的用户量和粘性都在猛涨，还有很多大模型厂商拿到了大额融资，某券商也提到，当前AI应用板块之前调整较多，现在配置性价比很不错，整个产业链的热度都起来了。

2.半导体行业现在的景气度也是越来越高，全球头部芯片厂都在扩产，预计到2030年整个半导体市场规模能到1.5万亿美元，其中AI相关的占比超过一半。现在功率半导体已经开始涨价了，海外大厂先提价，国内的厂商也跟着涨，核心原因就是AI数据中心的需求太猛，产能跟不上。而且现在国产替代的速度也在加快，国内的芯片设备、材料厂商都在加速进入供应链，某机构也指出，科创芯片的行情已经从估值修复转向业绩支撑，整个板块的基本面支撑很足。

3.海外那边美联储最近不少官员都在放偏强硬的表态，说通胀还是太高，现在还不到降息的时候，市场预期接下来两个月基本不会降息，对全球资本市场的影响偏中性，不用过度担心。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用xxxx量化数据（下图数据），刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在市场里大家最普遍的困惑就是，明明看好的行业有利好，为啥有的股票行情好有的不行，有的利好出来反而走势疲软，利空出来反而走势强劲，摸不清规律。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家只看表面的消息和走势，看不到背后大资金的参与意愿，很多时候消息能不能带动行情，最终都要看大资金的参与度。

3.我观察过很多板块和股票的走势，就拿之前白酒板块的调整来说，很多人觉得是突然的利空导致的，其实看「机构库存」数据的话，早在利空出来前的几波反弹里，「机构库存」就没有活跃的迹象，说明大资金早就没怎么参与了，后续走弱也不意外。看图1，就是当时白酒板块的「机构库存」数据图，橙色柱子就是「机构库存」，反弹的时候橙色柱子都没出来，自然走不远。

4.还有之前有利空的股票，反而走出了不错的行情，看走势以为是短期脉冲，实际看「机构库存」数据，利空出来没几天「机构库存」就开始活跃，股价调整的时候橙色柱子反而越来越多，说明大资金参与度越来越高，后续行情自然有支撑。看图2就能很清楚看到这种情况。

5.今天分享的这个小思路，希望对大家有启发，下一期我还会继续帮大家整理关键要闻，以及交易中常见的问题和我的解决思路。

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