华为推半导体新定律，怎会仅利好赛道？

  中午好，今天下午开盘前最后提醒下哈。本篇为大家准备了5条要闻，帮大家快速get市场核心动态。

一、午盘要闻导读

1.华为正式发布半导体领域全新「韬定律」，已基于该技术量产381款芯片

2.十大券商集中发布最新策略，多数看好科技成长及顺周期赛道

3.二季度内外资机构调研频次破万，重点布局AI算力、高端制造赛道

4.监管重拳整治非法跨境证券业务，违规开户灰色产业链将被清退

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.华为近期在行业研讨会上正式发布了「韬定律」，这是国内首次在全球半导体领域提出的产业发展新原则。过去全球半导体行业都跟着摩尔定律走，现在工艺缩小遇到物理极限，「韬定律」提出用「时间缩微」替代「几何缩微」，靠逻辑折叠等创新技术提升性能，不用死磕工艺精度也能推动芯片持续升级。目前华为已经基于该定律量产了300多款芯片，后续还将推出搭载新逻辑折叠技术的手机芯片，性能表现值得期待。这件事给国产半导体行业指了一条全新的发展路径，整个产业链的长期发展空间进一步打开。

2.近期头部券商集中发布了最新的市场研判，虽然各家对短期节奏的判断有细微差别，但共识度非常高，都把科技成长作为核心主线，尤其看好算力、半导体、AI相关的高景气方向，同时也提到顺周期里的有色、化工等有涨价逻辑的品种，还有经济回暖预期下低估值金融板块的修复可能性。机构的共识方向往往对应着景气度最高的领域，大家可以多参考这些方向做后续观察。

3.二季度以来公募和外资机构都在密集调研上市公司，合计调研频次已经超过1.3万次，调研的方向高度重合，都盯着AI算力硬件、半导体设备、高端医疗装备这些高成长赛道，尤其是光模块、芯片这些AI上游的核心环节，机构关注度特别高。机构重点布局的方向，往往是基本面确定性最强的，后续的产业催化也会更多。

4.近期监管对非法跨境证券业务出了重拳，三家境外互联网券商机构被立案处罚，还设置了2年的集中整治期，后续未持牌的境外机构不能再给境内投资者开新户，也不能提供买入相关服务。这件事一方面是保护投资者，很多人不了解境外市场规则就盲目开户，很容易遇到未知风险，另一方面也能引导资金合理留存，对国内市场的流动性也是正面支撑。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友都有个困惑：有时候看着走势走弱的股票，转头就走强了，看着走势向好的，买进去就开始走弱，完全摸不着规律。

2.出现这种情况的原因也很简单，我们平时看到的走势、公开消息，很多都是表层信息，没法反映真实的交易意愿，真正决定股票走向的是机构大资金的参与情况，但这些信息靠普通的行情软件是看不到的。

3.大家看图1，左边这只股票看起来是高位回落一路调整，没过多久就重新走强，右边的看起来调整到位要回升，结果没回升几天又开始走弱。

4.要是用量化数据看就很清楚了，看图2，图里的橙色柱体就是「机构库存」数据，反映的是机构大资金的活跃程度。左边的股票调整的时候，「机构库存」一直很活跃，说明机构资金一直在参与，调整就不是真的走弱；右边的回升的时候「机构库存」都消失了，说明机构没有参与的意愿，这种回升自然很难持续。

5.其实多用量化的角度看市场，很多看似反常的走势都能找到合理解释，今天分享的这个小思路，希望能给大家带来启发，下一期我会继续整理核心要闻，和大家交流市场里的常见问题。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里表个态，要闻导读系列我每天都会准时发布，大家喜欢或是觉得对自己有些帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家提供真正的各类要闻。

免责声明

  以上相关信息均为我从公开网络收集整理，仅供大家交流参考。部分内容若涉及侵权，请联系我删除。我不推荐任何个股，不指导任何投资操作，从未设立收费群，也无任何荐股行为。任何以我名义涉及投资利益往来的，均为假冒诈骗，请大家提高警惕，谨防上当。文中出现的所有数据名称，仅用于区分不同数据，不具有字面本身含义及其他延伸含义，也不构成任何投资相关的引导。