超级电容爆发，怎会只有利好这么简单？

  本篇为大家准备了4条要闻，涵盖行业动向、监管动态以及海外市场新玩法，方便大家快速梳理核心信息。

一、要闻导读

1.超级电容赛道热度攀升，相关个股表现亮眼

2.两人利用内幕信息违规交易遭监管行政处罚

3.美国某券商上线AI智能体交易功能

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近科技板块整体波动不小，上涨个股的范围也在收缩，但不少细分赛道的持续性还是很不错的，比如最近大火的超级电容赛道。头部个股开盘很快就封停，相关产业链个股也都有不错的表现，连刚上市的相关新股都出现了大幅异动。究其原因，还是AI基建的快速发展带动了供电架构的升级，超级电容从之前的可选配件，变成了现在的结构性刚需，后续还有明确的产业链业绩释放节点，对赛道长期发展来说是很实在的支撑。

2.最近监管部门公示了两则行政处罚通知，两人因为利用财报更正的内幕信息提前交易规避损失，不仅全额没收了违法所得，还分别被处以了百万级、数十万级的罚款。可见现在监管层对违规交易的打击力度越来越大，市场运行的规则越来越规范，对所有市场参与者来说，更公平的环境才能让大家的决策更有价值。

3.海外有知名互联网券商最近上线了AI智能体交易功能，用户可以给AI开通独立的交易账户，限定可使用的资金额度，还能随时收回AI的交易权限，相当于给普通投资者降低了自动化交易的门槛。不过目前AI的交易能力还不稳定，之前有公开测试显示多数主流AI模型的实盘表现都不及预期，大家面对新事物可以多观察，不用急着跟风尝试。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 要是觉得投资难，大概率是没摸对核心逻辑，其实投资不用搞那么复杂，找对核心方向就好，这个核心方向就是：透过要闻摸清楚行业大趋势，通过量化大数据看清交易背后的真实情况。做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，两边对应上，用着特别顺手，所以今天也把相关的思路分享给大家。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，市场波动大的时候拿不住股票，卖了之后走势就超出预期，拿着又怕拿到手的收益缩水，左右为难。

2.之所以会出现这种情况，本质上是大家只看得到价格的波动，看不到背后不同类型资金的参与情况，很容易被短期的波动带偏判断。

3.其实用量化数据就能很直观的看到不同资金的参与特征，看图1，橙色的「机构库存」代表机构资金的参与活跃度，蓝色的「游资动向」代表游资的参与活跃度，要是两者同时出现，说明不同类型的资金都在关注这只股票，这种时候出现的震荡，很多都是资金博弈带来的，不是基本面出了问题。

4.再看图2，蓝色的柱体代表「空头回补」行为，也就是之前参与交易的资金又重新积极参与，要是这个时候同时有「机构库存」出现，说明机构只是在调整节奏，不是真的不看好标的后续发展，看懂了这些特征，面对波动的时候也就不会那么慌了。

5.总的来说，多观察不同资金的参与特征，就能少被短期波动影响判断。

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