高纯石英砂紧缺，产业链持续高景气

  睡觉前说个事情，今天的消息面藏着不少细节，值得好好琢磨。本篇为大家准备了5条要闻，覆盖了近期热门赛道和市场核心动向。

一、深夜要闻导读

1.AI算力需求爆发，高纯石英砂供需持续偏紧

2.氧化锆国产替代落地，相关企业获市场认可

3.全球AI数据中心扩容，AIDC电源赛道向好

4.红利基金估值回落，长期配置性价比提升

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在AI算力、数据中心建设热度居高不下，上游光纤产业链直接全线吃紧，其中高纯石英砂更是成了“香饽饽”，目前普通光纤用的高纯石英砂报价已经涨到每吨4.8万到5.5万，纯度更高的6N级产品更是“一砂难求”。这种材料是光纤预制棒生产、拉丝两大核心环节都要用的关键原料，现在下游光棒订单爆增，需求直接传导到上游，加上国内高端产能还在逐步释放的阶段，短期供需偏紧的状态很难缓解，价格也会维持高位，已经掌握高端生产技术、绑定了下游头部客户的企业，能直接吃到这波行业红利。

2.近期有氧化锆相关企业走势亮眼，核心原因就是之前海外供应商暂停供应氧化锆粉体，这家企业早早就布局了国产替代方案，现在已经全面落地，新品也通过了客户的严苛验证，完全可以替代进口原料，供应链稳定性不受影响，自然得到了市场的认可。

3.今年全球AI数据中心建设需求一直很旺盛，海外科技巨头都在加码扩产，微软甚至直接和能源企业签了20年的供电协议，专门给新建的数据中心提供稳定电力。现在AI数据中心的算力密度越来越高，对供配电系统的稳定性要求也大幅提升，整个AIDC电源赛道的需求持续攀升，相关企业的业绩增长确定性也很强。

4.今年科技板块吸金效应明显，不少红利基金净值出现回撤，但分红力度反而比去年大很多。目前中证红利的股息率比10年期国债收益率高3个百分点左右，估值也处在历史低位，虽然短期可能还会受科技板块的虹吸效应影响，但长期配置的性价比已经越来越高。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化数据（下图数据）看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据做分析，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家交易时最常见的问题就是，总觉得涨多了就该跌，跌多了就该涨，完全凭主观感受做判断，结果往往踩错节奏。

2.出现这个问题的核心原因，就是看不到大资金的真实参与意愿，只能靠自己的猜测做决策，自然容易出错。

3.就拿之前的银行板块来说，前几年上涨的过程中，一直有声音说涨太高了要回调，但看图1你会发现，橙色的「机构库存」数据一直很活跃，说明大资金一直在积极参与，所以行情才能持续走强。

4.反观之前的白酒板块，一路下跌的时候总有很多人喊着抄底，但看图2你会发现，2023年10月之后「机构库存」数据就消失了，说明大资金没有积极参与，就算偶尔出现反弹也很难持续。

5.所以大家不用纠结股价的高低，关键看大资金的参与状态，希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里表个态，要闻导读系列每天准时发布，大家喜欢或是觉得对自己有些帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家提供真正的各类要闻。

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