光通信利好频发，怎会只涨一波？

  又是一天过去了，静下心聊聊当下的市场。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖近期热门赛道、资本市场动态等核心内容，咱们慢慢梳理。

一、收盘要闻导读

1.光通信行业获海内外政策、订单双重利好，赛道景气度持续上行

2.国产AI芯片四小龙齐聚资本市场，行业增长空间广阔

3.北交所新股扩容提速，年内新股数量、募资额超前两年总和

4.监管层明确资本市场中期发展目标，高质量发展方向清晰

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近光通信赛道好事接连不断，国内从国家到地方都出台了相关规划，要大力建设新一代通信网络，加快新型光纤技术的研发和落地应用，海外那边行业巨头康宁还签下了几十亿美元的光纤供应大订单，之前市场担忧的海外监管规则也正式落地，国内相关企业没有被纳入限制名单，悬着的石头终于落了地。现在AI算力需求持续攀升，光纤的应用场景也从之前的普通宽带接入，转向智算中心布线、数据中心互联这些高价值领域，整个行业已经告别过去的低价内卷，进入了景气上行的通道，相关企业的业绩大多表现亮眼，不少已经获得了资金的提前布局。

2.国产AI芯片领域也迎来了重要节点，四家头部企业已经全部登陆资本市场，上半年营收都实现了大幅增长，部分企业的亏损已经明显收窄，接近盈利拐点。现在国内AI算力的需求增长速度远快于供给增速，国产替代的空间非常广阔。目前行业有两种主流技术路线，各有各的适用场景，长期会共存发展，整个行业已经从比拼单卡性能，转向比拼集群技术、软件生态、落地能力的系统化竞争，后续发展潜力十分可观。

3.北交所最近新股上市节奏明显加快，年内上市的新股已经有57只，合计募资额超过190亿元，不管是新股数量还是募资规模，都已经超过了前两年的总和，上市的企业大多集中在机械设备、半导体、医药生物这些硬科技领域，目前北交所的IPO储备也十分充足，后续还有不少优质企业会陆续登陆，制度红利还在持续释放。

4.监管层也明确了接下来几年资本市场的发展方向，要围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场这个总目标，深化各项改革，到资本市场成立四十周年时，基本形成高质量发展的新格局，整体的综合实力和国际竞争力都会大幅提升，对市场的长期稳定发展是很实在的利好。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得投资难，大概率是没找对正确的方向，其实投资没那么复杂，找对大方向就事半功倍，这个大方向就是：透过要闻看清行业趋势，通过量化数据（下图数据）摸清交易的真实状态，做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是大数据结合行业要闻，相辅相成，对判断趋势帮助很大，所以才拿出来和大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题，就是盯着K线涨跌看，根本不知道背后的资金到底是什么状态，股价波动时摸不清门道，很容易错过优质股票，或者做出不理性的判断。

2.为啥会出现这种情况？其实就是因为大家只看表面的价格波动，看不到交易背后的真实行为，人的判断很容易被涨跌的情绪带偏，很难做出客观的决策。

3.其实用「机构库存」数据就能帮大家解决这个问题，橙色的柱子代表的是机构资金的活跃程度，持续时间越长，说明机构参与的积极性越高。看图1：

4.比如有的股票看起来一直在震荡没什么起色，但「机构库存」已经持续活跃了很久，说明机构一直在参与；反过来如果某只股票所属的赛道热度很高，但是「机构库存」几乎看不到，那就要多留心了。看图2：

5.大家平时可以多对照观察，慢慢就能找到规律，希望今天的分享对大家有启发，后续我也会继续整理重要的行业要闻，以及大家投资中常遇到的问题的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路相伴。

  在这里也和大家说下，要闻导读系列我会每天准时更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下。你点赞，我干活，每天给大家整理靠谱的各类要闻。

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