走势反差强烈，量化还原交易逻辑

  最近海外股市连创历史新高的消息刷了屏，想必不少人都在讨论，人家走势怎么能这么稳？回头看自己关注的股票，明明看着要涨转头就走弱，看着破位要凉反而突然拉涨，这种反差就像烟雾弹，光看表面走势根本猜不到背后的真相。

  很多人被行情牵着走，本质是只看到了价格波动的结果，看不到背后真实的交易行为逻辑。而量化大数据的作用，就是把这些藏在水下的行为挖出来，还原真实的交易脉络。

  那么我们平时交易要怎么避开这些走势陷阱呢？我分享几个经验。

  很多朋友都知道，我一直使用量化数据。里面有个「定级分区」数据，专门用来拆解不同阶段机构资金的活跃程度。数字越小代表机构资金的活跃程度越高，一级区是机构活跃区，说明大资金正在积极参与交易；二级区是机构锁仓区，是一级区的延续，说明大资金处于锁仓静默状态，只是参与频率降低并没有消失；三四级区是机构观望区，说明大资金已经停止积极参与，处于消极观望状态。

  看图一：从图里就能直观看到，当股票处于一二区的时候，整体走势通常更稳，处于三四级区的时候，波动的不确定性会高很多。

  大家平时炒股应该都遇到过这种困扰：明明看着破位后有反弹机会，冲进去就被套。大多时候踩坑，都是因为大家只看表面走势、听消息、凭经验判断，根本分不清破位的真实性质。

  比如之前有只股票，箭头指的位置已经跌破了前期低点，当时看起来破位后马上有反弹，很多人可能觉得机会来了，结果后续却持续走弱。

  看图二：用定级分区数据看就会发现，这段时间该股一直处于机构资金不活跃的三四级区，说明大资金根本没有积极参与，所谓的反弹自然没有持续性。

  反过来另一只股票，同样是箭头指的位置跌破了前期调整低位，看起来比上面那只走势还要弱，后续表现却完全不同。

  看图三：用定级分区数据对照就能发现，它调整的这段时间一直处于二级区，说明大资金只是处于锁仓静默状态，并没有停止关注，后续走势自然更有支撑。

  两个例子对比就很明显，同样的破位走势，背后的机构状态完全不同，结局自然天差地别。之前有个同事就踩过类似的坑，前两年行情好的时候，他看到一只股票破位反弹就冲了进去，拿了两个多月都没起色，后来看了量化数据才发现，他入场那段时间，那只股票一直处于四级区，机构大资金根本没有积极参与，自然难有好的表现。

  这种情况其实特别普遍，很多时候我们凭感觉判断的机会，本质上都是被表面走势迷惑了。我们总说要找确定性，其实确定性从来不是来自消息或者别人的说法，而是来自对真实交易行为的判断。

  现在市场上的信息实在太多了，一会是海外市场创新高，一会是各种行业利好利空，全是干扰线索，普通人根本分不清哪些有用哪些是烟雾弹。而量化大数据的好处就是完全客观，所有数据都是基于真实的交易行为拆解出来的，不会受情绪、消息的干扰，也不用我们去猜机构到底在想什么，一看定级分区的状态就清清楚楚。

  不管外面的市场怎么热闹，我们自己关注的股票处于什么状态，机构有没有在积极参与，用数据一看就明白，也不会被表面的涨跌带偏，少走很多没必要的弯路。

  哈哈哈，今天就分享这么多，觉得有用的可以点赞鼓励一下。

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