封测扩产卡脖子，怎会只有行业影响？

  睡觉前说个事情，今天盘面藏着不少细节，值得好好琢磨。本篇为大家准备了4条要闻，都是经过筛选的干货内容。

一、深夜要闻导读

1.先进封测需求暴涨，扩产遭遇设备、厂房双重掣肘，行业龙头集体上调资本开支。

2.高层部署实施更积极财政政策与适度宽松货币政策，重点支持实体经济转型升级。

3.AI+先进封装双驱动，测试设备赛道长期成长空间打开。

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在AI产业链的热度已经传导到了封测环节，下游需求爆增，各家封测厂商都在砸钱扩产能，但现在扩产遇到了两个大难题：买不到设备，抢不到厂房。设备这边订单已经排满了，部分设备要等1年以上才能交货，很多厂商的新产能投产时间都被迫延后。厂房也很紧张，现在先进封测的工序比以前复杂很多，生产线和设备占的空间更大，头部大厂最近几个月已经抢了十多座新厂。国内封测龙头今年拿了100亿的固定资产预算，是国内行业里投入最多的，大部分都用来建先进封装的新产线，还有搞研发。某券商测算过，AI芯片复杂度大幅提升，对测试设备的要求也越来越高，整个赛道的长期成长空间已经完全打开。

2.最近高层召开会议，定了接下来的政策方向：财政政策要更积极，货币政策保持适度宽松，核心就是给市场提供充足的流动性，全力支持实体经济发展。开年以来已经有很多支持实体的政策落地了，央行用多种工具保持市场流动性充裕，对科技、绿色、普惠、养老等重点领域的贷款都保持了两位数的增长，一季度的经济数据也超出了市场预期。接下来政策还会兼顾稳增长和防风险，重点支持经济结构转型升级，对资本市场的支撑力度也会持续在线。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是没有找对正确的方向，其实投资没那么复杂，找对大方向就事半功倍：首先要通过要闻摸清楚行业和政策的趋势，再通过量化大数据看到交易背后的真实状态。很多朋友都知道，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我做判断的帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，两者相辅相成，所以特意拿出来和大家分享。

1.现在很多朋友都有个共同的困惑，就是明明选了热门赛道的股票，同赛道的其他票表现不错，自己手里的就是不动，甚至表现不及预期，完全摸不着头绪。

2.出现这种情况的核心原因，就是大家只看股价走势和消息面，看不到资金真实的参与状态，很多时候股价看着没动静，其实机构资金早就开始积极参与交易了，也有的股票看似蹭上了热点，其实根本没有机构资金愿意参与。 看图1：这只之前表现亮眼的创新药股票，爆发前股价一直来回震荡，看着完全没有行情，但是橙色的「机构库存」数据已经持续了很长时间，说明机构资金一直在积极参与交易。 反过来如果没有机构资金的积极参与，就算是同赛道的股票，表现也会差很多。 看图2：同样是创新药赛道的股票，「机构库存」数据几乎没有出现过，后续的表现就很一般。

3.大家平时看盘的时候，也可以多参考这个维度的数据，不要只盯着股价的波动做判断。

4.希望今天分享的小小心得对大家有启发，下一期我还会继续帮大家整理关键要闻，以及投资中常见问题的应对思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路相伴。 在这里也跟大家说下，要闻导读系列我会每天准时更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下。你点赞，我出力，每天给大家整理靠谱的各类要闻内容。

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