半导体大热，怎会只是短期行情？

  本篇为大家准备了5条要闻，覆盖行业动态、板块趋势、海外市场等多个维度，方便大家快速get核心信息。

一、要闻导读

1.半导体板块持续走强，行业高景气度获得全球产业端验证

2.全球首座半导体封装玻璃基板工厂即将量产，国内相关产业链企业已有布局

3.光模块上游核心部件供需缺口扩大，相关国产企业迎来替代窗口

4.摩根大通警告全球通胀风险抬升，大宗商品相关资产对冲价值凸显

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近半导体板块的热度一直很高，不管A股还是海外市场，整个行业的景气度都在往上走。背后其实有两个实打实的支撑，一个是AI算力需求爆增，高端存储芯片都抢不到，价格一路走高；另一个是国产替代进度越来越快，很多之前卡脖子的环节现在都突破了，相关上市公司的业绩增速也特别亮眼，整个行业的增长确定性很强。

2.全球首座量产半导体封装用玻璃基板的工厂马上就要投产了，这个材料是先进封装的核心，比传统材料性能好太多，能把芯片连接密度提高10倍还能降能耗，现在海外大厂都在抢着测试样品，国内相关的设备、材料厂商早就提前布局了，后续跟着行业发展的空间很大。

3.光模块是AI算力产业链里的抢手货，现在上游的法拉第旋光片成了卡脖子的核心环节，海外产能不够还受管制，缺口特别大。国内有企业已经做到了从衬底到成品的全链条覆盖，刚好赶上这波需求爆发的风口，国产替代的进度肯定会加快。

4.海外头部机构现在都在警告通胀风险，说接下来高通胀波动可能会成为常态，甚至有重演上世纪70年代滞胀的风险。普通的股债搭配投资策略可能效果会打折扣，大家可以多关注和大宗商品挂钩的资产，抗通胀的属性更强。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友炒股都有个共同的困惑，就是明明看到利好消息，冲进去却没拿到想要的结果，根本摸不清资金到底在不在里面。

2.出现这种情况的核心原因，就是普通投资者只能看到股价走势和公开消息，看不到背后不同资金的交易行为，自然没法判断股票的真实状态。

3.我整理了很多走势爆发力强的股票，启动前都有个共同特征，就是「机构资金」和「游资」同时活跃，这种现象也叫「游资抢筹」，说明不同类型的大资金都在关注这只股票，后续走出行情的概率会高很多。

4.看图1，橙色柱是机构资金活跃度，蓝色是游资活跃度，紫色就是两者同时出现的抢筹状态，很多股票在启动前会多次出现这种紫色柱，只是股价当时没有明显表现，很多人注意不到。

5.看图2，就算把K线遮住，只看交易行为数据，也能清晰看到抢筹信号的多次出现，很多时候股价突然有明显表现，其实前面资金已经博弈了很久，提前发现这些信号，就能更好的跟上市场节奏。希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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