AI赛道热度走高，当真能闭眼布局？

  本篇为大家准备了4条要闻，覆盖市场热点、行业动向和实用的分析方法，大家可以按需查看。

一、要闻导读

1.公募长期收益榜头名易主，科技赛道贡献核心收益

2.热门AI项目融资端出现违规兜售份额乱象

3.头部外资机构看好低波动板块配置价值

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近公募圈的长期收益榜有了大变动，霸榜多年的头部基金被宏利成长反超，两只都是成立20多年的老牌产品，累计收益都突破了50倍。这次反超的核心原因，就是宏利成长重仓了光模块、AI芯片这些科技赛道，最近两年走势格外亮眼。其实这也透露出一个信号，现在市场的长期主线越来越向科技类倾斜，尤其是和AI相关的上下游产业，就算是做长期布局的公募机构，也都在往这个方向调整持仓。很多持有消费、医药类产品很久的朋友最近也在问要不要调整方向，其实不用急着大调，适当配点科技类相关产品，跟上市场节奏就好。

2.最近超级火的AI大模型公司DeepSeek融资的消息传得沸沸扬扬，说是估值超3500亿，国家队和互联网巨头都抢着参与。但现在也出现了不少乱象，很多人在社交平台上公开叫卖这个项目的投资份额，门槛从几百万到几个亿不等，还有不少中介收高额的通道费。其实这种操作本身就是违规的，首先一级市场投资本来就有严格的合格投资者门槛，也不能公开向普通人兜售，真有这么优质的份额早就被头部机构抢光了，根本轮不到在社交平台上售卖。大家要是真看好AI赛道，完全可以等相关公司上市之后再参与，反而更稳妥。

3.最近外资巨头摩根大通也出了最新的市场判断，说现在市场高估了全球央行加息的概率，之前被大家忽视的消费必需品、公用事业、保险这些低波动的板块，接下来会有不错的表现。现在很多人买股票都只看AI、科技这些热门赛道，其实低波动的板块虽然涨速平缓，但胜在稳定性强，尤其是市场震荡的时候，配置点这类股票，能很好的平滑账户的波动，不用每天跟着大盘起伏心惊肉跳。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家遇到最多的问题，就是手里的股票震荡的时候，拿不准后续走势，卖了怕踏空，拿着怕回撤，来回折腾反而亏了不少。

2.会出现这种问题，核心就是大家只能看到股价的涨跌，看不到背后资金的参与情况，很多时候股价拉个大阳线你以为走势向好，其实可能就是游资短炒一下，根本持续不了。

3.看图1，下面这两只股票都是震荡走势，右边的那个看着每次调整都有大阳线拉起来，感觉走势很稳，但后面说跌就跌，根本来不及反应。

4.其实这个差别用量化数据一眼就能看明白，看图2，图里的橙色柱子就是「机构库存」数据，反映的是机构大资金的活跃程度。左边的股票震荡的时候，橙色柱子一直都有，说明机构参与度很高。右边的震荡的时候橙色柱子慢慢就消失了，说明机构参与意愿很低，自然很难有持续的走势。

5.今天分享的这个小思路，大家平时看盘的时候可以多参考，能帮大家更清晰的判断走势。

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