AI新赛道大热，真就随便布局都对？

  回顾整周走势，很多细节容易被忽略，周末刚好逐一梳理。本篇为大家准备了5条要闻，覆盖近期热门产业动向和实用交易思路。

一、周末要闻导读

1.外资机构提示AI算力租赁价格变动，上游硬件环节承压

2.AI制药技术持续突破，多款药物进入临床三期

3.国产TGV玻璃基板加速量产，有望成万亿新赛道

4.消费级具身智能落地提速，精密减速器需求爆发

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近大家都知道AI赛道火热的核心支撑是算力供给偏紧的共识，但现在有外资机构提出，算力租赁价格如果持续走低，之前的算力紧缺逻辑就会受到挑战，压力最先传导到上游硬件厂商这边。近期也有头部科技企业取消了数十亿的云算力合作订单，相关板块受到的影响大家可以多留意，供需关系出现变动的话，对应赛道的底层逻辑也会随之调整。

2.现在AI已经全面渗透到新药研发全流程，传统路径下一款新药从靶点确认到选出临床前候选化合物平均要4年半，用AI技术最快12个月就能完成。近期多家相关企业的技术接连取得突破，还有多款AI参与研发的药物已经推进到三期临床阶段，距离正式上市仅一步之遥，政策层面也在持续给予支持，这条赛道的长期发展空间十分可观。

3.随着AI芯片性能持续升级，传统封装用的硅基板已经逼近物理极限，TGV玻璃基板凭借低损耗、抗变形、成本低的优势，成为下一代先进封装的核心材料。目前国内多家头部企业已经攻克了微米级打孔的核心技术，正在配合客户做送样测试，相关产能也在加速布局，预计十五五末期这条赛道的市场规模能达到万亿级别，国产替代的推进速度远超市场预期。

4.近期多家头部人形机器人企业都在加快C端布局，线下体验店陆续落地，多款消费级产品已经开启预售，落地速度比大家预想的快很多。上游的精密减速器是机器人关节的核心部件，单台人形机器人的减速器用量是传统工业机器人的好几倍，需求爆发的背景下，国内相关企业正在加速扩产，产品性价比优势也十分突出，后续发展潜力很大。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据（下图数据）做分析，对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，看起来走势很稳的股票，说走弱就走弱，有的看起来走势破位的股票反而能走出独立行情，光看K线和业绩根本摸不准规律。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家只看表面的价格走势，看不到背后大资金的参与意愿，很多看起来反弹力度很大的行情，可能根本没有大资金参与，自然走不远。

3.大家看图1，有的股票震荡的时候看起来每次调整都能拉回来，实际上对应的「机构库存」数据已经慢慢消失了，说明大资金参与意愿很低，后续很容易出现大幅波动。

4.再看图2，有的股票震荡甚至看起来破位了，但是「机构库存」数据一直很活跃，说明大资金参与意愿很强，这种时候不用过度担心短期的波动。

5.希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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