医药板块反弹，当真只是超跌？

  收盘了，简单和大家聊几句。本篇为大家准备了5条要闻，涵盖近期热门赛道的核心动态，帮大家快速理清市场脉络。

一、收盘要闻导读

1.民营炼化龙头业绩亮眼，大石化板块估值修复逻辑凸显

2.生猪价格持续回升，养殖板块大幅上行

3.医药板块持续反弹，创新药领域多重利好落地

4.存储芯片板块近期走弱，机构称过剩担忧过度

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.近期民营炼化龙头的业绩预告表现突出，上半年净利润预计最高可达50亿，同比翻了十倍有余，直接超过了此前最好的全年盈利记录。业绩向好的核心原因，一方面是石化行业供需格局改善，原油价格中枢上移带动产品价格上行，公司的全产业链布局又能有效控制成本，产品盈利空间进一步扩大。同时海外老旧产能陆续退出，国内龙头的市场份额有望持续提升，叠加政策严控新增产能，大石化相关资产后续发展空间值得期待。

2.最近养殖板块走势向好，尤其是猪肉相关个股，不少都出现涨停。核心驱动因素就是猪价触底后持续回升，6月下旬到现在累计回升幅度接近两成。此前三四月份供应充足需求偏淡，猪价跌到近十年低点，现在下半年供应量逐步减少，后续价格走势市场普遍预期偏乐观，相关个股也随之受益。

3.医药板块最近连续反弹，此前调整了大半年，板块总市值回调幅度明显，这半个多月就修复了不少。现在资金明显出现高低切换的特征，此前涨幅较大的科技股进入调整阶段，位置偏低的医药就成了资金偏好的方向。尤其是创新药赛道，近期利好不断，先是出海授权合作金额同比大幅提升，还有监管层出台政策加速细胞基因治疗相关药品的审批，行业基本面持续向好，不少机构都看好这个赛道的后续发展。

4.此前走势较好的存储芯片板块近期出现回落，市场担心韩国巨头加大投资、Meta出售过剩算力会导致供应过剩。不过有外资头部机构表示，这种担忧明显过度，韩国的新投资项目要十余年才能真正形成有效产能，当下AI带动的存储需求缺口依旧较大，Meta出售多余算力属于正常的变现举措，反而会降低AI应用的成本，带动更多需求，无需过度悲观。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，明明选的股票行业逻辑没问题，业绩也不错，可就是拿不住，涨两天就进入调整，刚出手就又回暖，来来回回折腾，错过不少行情。

2.为啥会这样？就是因为我们只看股价走势，看不到背后的交易行为，机构大资金为了减轻后续的抛压，往往会反复折腾股价，把意志不坚定的投资者洗出去，等大家都离场了才会真正启动行情。

3.身边深耕赛道的同行，基本都会用到量化数据，其中有两组数据实用性很强，一组是红黄蓝绿的「主导动能」数据，能反映不同的交易行为，另一组是橙色的「机构库存」数据，能看出机构大资金的参与活跃度。

4.看图1，要是股价调整的时候，出现蓝色的回补行为，同时橙色的「机构库存」很活跃，那大概率就是机构在震仓，不用慌张，后续往往还有不错的行情。

5.看图2，很多时候股价看着像是要见顶，波动特别大，要是能看到背后其实是机构震仓的行为，就不会轻易被洗出去，能拿住真正有发展空间的股票。

6.希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

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