光模块集体调整，真就逻辑生变了？

  终于熬到周末，暂时放下盘中紧绷，好好沉淀一下市场。本篇为大家准备了5条要闻，帮大家捋清近期的市场脉络。

一、周末要闻导读

1.光模块龙头企业上半年业绩亮眼，板块突发明显调整

2.A股20余家公司披露大额在手订单，相关标的走势向好

3.碳酸锂期货价格持续回升，锂矿股半年报业绩普遍向好

4.拓斯达斥资参股来勒光电，切入高景气光通信赛道

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.之前被市场广泛关注的光模块板块，近期出现集体调整，头部几家企业波动幅度较大。不少人都在疑惑，是不是行业发展逻辑出现了变化？其实看最新披露的半年报，三家头部企业上半年合计盈利超220亿，业绩同比均有亮眼表现。某券商也指出，行业核心受益环节依然是光模块、光芯片等赛道，国内龙头企业能够优先承接技术发展带来的红利，本次波动更多是资金和情绪层面的影响。

2.近期不少A股公司都披露了自身的在手订单情况，有20余家公司主动公开了上半年的订单数据，主要分布在机械设备、电子、通信、医药生物等赛道，其中有5家公司的订单规模超过50亿元。这些企业的业绩表现普遍不俗，近段时间的平均走势明显优于大盘，还有不少企业获得了机构的密集调研，可见市场对订单充足、业绩确定性强的企业认可度很高。

3.碳酸锂期货价格从7月底的阶段低位持续回升，近一个月累计回升幅度超过14%。本次价格回暖主要是因为上游主产区的企业集中检修，短期供给有所收缩，同时下游电池企业排产持续提升，储能和动力电池的需求都保持旺盛。锂矿企业的半年报成绩也十分亮眼，有7家企业的净利润实现翻倍增长，行业景气度支撑十分稳固。

4.主营工业机器人的企业拓斯达，近期斥资1.47亿元收购来勒光电49%的股权，正式切入光通信赛道。这家企业本身上半年的业绩表现就十分出色，净利润同比增幅超过260%，本次布局高景气赛道，也是为了拓宽自身业务边界，寻找新的增长空间。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据（下图数据）看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据做分析，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。接下来就和大家说说，怎么用量化数据解决大家平时遇到的困惑。

1.现在很多朋友炒股都有个通病，就是盯着K线波动就慌，一出现向下波动就怕是不是基本面出了问题，一回暖又怕拿不住早早出手，来回折腾反而没拿到好的结果。

2.出现这种问题，本质上是我们看不到价格波动背后的交易行为，不知道这次调整是真的没有资金关照，还是只是资金在洗出不坚定的持仓者，全靠感觉判断自然容易出错。

3.大家可以看下图1，图里的橙色柱体是「机构库存」数据，反映的是机构资金的参与活跃度，蓝色柱体代表空头回补行为，当价格出现调整的时候，如果还有「机构库存」，同时出现蓝色柱体，往往是资金在洗盘，不是真的退出。

4.再看下图2，要是调整之后「机构库存」消失了，说明资金短期没有参与的打算，这时候多留意即可。用这个方法，就能避开很多不必要的恐慌，也不会错过有资金关照的品种。

5.希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

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