​解套幻想被打破，散户还有这条路可走！

大家好，我是小雅，9月重启笔耕之后，行情也是一日千里，这份好运和大家一起分享，希望通过我的文字，大家都能收获满满。

这两天的市场有件事值得大家好好研究，900 亿套牢盘已解套，那接下来会不会大面积解套呢？下面来分析。另外，本篇文章共分为三个部分，其中【重要提示】这一节非常关键，本篇的精华都在其中，大家可千万不要忘记。

一、解放套牢盘

很多人让我聊聊东方财富 900 亿套牢盘被解放这事儿。其实，东方财富现在是游资线龙头股。按照 2015 年市场走势，前期那 900 亿套牢盘，正常要到牛市后期才会有资金做多券商，可昨天竟然就被解放了。东方财富能创新高，体现出游资做多的渴望，也为 A 股市场树立了标杆。

这波牛市增量资金主要是游资和抖音散户。前两天监管对抖音投顾整顿，易让人联想到 2015 年打击场外配资，效果显现，一些高位股大跌，但东方财富创新高，说明游资没撤。这时有人幻想高标股都有解套机会，可样板只是样板，大部队解套几乎无望。

本质上，解放套牢盘如同自套，资金不会这么做。东方财富解套是运气好，是个标杆，但不代表都会如此，只是给大家希望。所以别对行情抱太大幻想，做好当下才是根本。

二、有人趁机逃跑

当前市场中，普通投资者首要任务是转变思想。别总想着别人解套自己也能解套而苦等，那可能没结果，跟上机构才是自救之道。因为机构不是在上涨过程中炒作，而是在上涨前就做好准备，只是其动作一旦和散户、游资混在一起就难以察觉。大家虽清楚机构投资者的 「交易行为」与散户不同， 大多数人难以分辨复杂的交易模式。利用大数据统计工具，可以保存并分析大量的交易行为数据。通过长时间的数据积累与大数据模型计算，能够识别出不同的 「交易行为」特征。看下面这只股票便知。

上图是前段时间 「悟空」概念中的中信出版，这概念虽热但不实。从机构交易特征看，该股橙色「机构库存」在上涨前的震荡甚至破位期间一直存在，意味着机构资金早就在积极参与。后来遇到「悟空」热点，即便有些牵强也参与进去了，所以提前入场的机构都获利了。当 黑悟空大卖 1000 万份后，市场认可游戏板块发展，这时再有资金追相关股票，股价就会立刻下跌，甚至可能跌到底。

不过这还算好的情况，要是股票 「机构库存」数据消失就更差了。比如下图的恒邦股份，从事黄金开采，之前黄金期货走势好对它是利好，公司业绩也不错，可股价却跌得更厉害。用系统观察其 「机构库存」数据一直在减少，说明机构撤离了，在当前行情下，没机构支持，股价只能随波逐流。

事实上，股市中机会繁多，可关键在于能否把握。这些机会皆是资金经过精心谋划，并在恰当的时机方才涌现的，散户们务必要仔细洞察。

三、重要提示

前面提到了机构资金对投资的保障作用。实际上，很多人仍从传统的资金流进流出角度来看待资金，可本质上资金进出是相等的，所以很难对资金全局进行跟踪，毕竟不能只考虑进不考虑出。不过换个角度，如果从机构参与交易的活跃度来看，是可以区分的，见下图：

从图中可看出，不少股票虽有机构资金参与，但机构资金持续时间越长，所覆盖的个股数量就越少。这时大家得留意，别机构都离场了，自己还留在其中。牛市的关键在于不错过时机，而非守着一只股票等它上涨。

本篇就聊到这里，关注小雅，随时随地带给你不同视角。

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