变盘前兆已出现，又要有人割在地板！

行情正酝酿巨大变盘，不知朋友们是否有所察觉？值此年底之际，此次变盘意义重大，我将分三部分详述，关键提醒尽在第二部分之机构变招。

一、变盘先兆

昨日盘面，有一重要现象，不知诸君留意否？表面观之，上证指数微跌，然众多个股却跌得惨不忍睹。细察之，微盘股虽续涨，然涨幅甚微。而上周五跌势甚于大盘之上证 50 指数，昨日竟亦小涨。

平日此象，或不足为奇。然值此 12 月下半月，此现象便值得深思。古人有云：“以史为鉴，可以知兴替。” 每年 1 月，微盘相对上证 50 之超额收益皆会有一次显著收敛。此月中，上证 50 往往远胜微盘股，此点至关重要。

若 2025 年 1 月依旧大概率如此，微盘股跑输上证 50。则当下不看好上证 50 等权重股之资金，必将更加冷落微盘股；而看好微盘股之资金，岂不会对上证 50 更为青睐？常人或觉 2025 年 1 月或有不同，欲赌一把亦无妨。然机构决策断不会忽视大概率，而将胜负压于小概率一方。故机构资金于今年年底，必有大动作。

如此，未来一至两月，最大之风险乃空涨之微盘股，最大之机会则为虚跌之蓝筹股。

二、空涨与虚跌

所谓空涨，乃表面看似股价上扬，实则机构并未积极参与，此般上涨易酝酿做头之风险；而虚跌则恰恰相反，下跌背后，机构反而积极介入，反击潜力不断积聚。

犹如下图之股票，左侧股票上涨后便不断下跌创新低，显然为空涨；右侧股票调整后反击逆袭创新高，此乃虚跌。然初始之时，又岂能轻易察觉？

古人云：“见微知著。” 然于涨跌之初，实难发现机构态度之差异，盖因机构动作与散户、游资之交易混杂一处，常人难以分辨。

虽众人皆知，机构投资者之 “交易行为” 与散户截然不同。然问题在于，多数人根本无法看出此中不同，奈何？其实，早有大数据统计工具存焉。

简而言之，先将所有 “交易行为” 数据保存，经长期积累后，再以大数据模型计算，便可窥见不同之 “交易行为” 特征，此诚为重要之举。且看下面数据：

再观上述两股票，其背后机构动作，左边机构消极，涨起亦为空涨；右边股票机构积极参与，故高开低走之调整，皆为 “虚跌”。

此刻，众多股票频繁震荡，然此涨跌背后机构是否积极参与，实难确定。若无机构积极参与之上涨，必难持久。

四、数据上的的好消息

此外，从数据观之，近日个股出现反击并非偶然。盖因昨日异动数据中，最为明显者乃 “控盘数据” 异动。且多数股票依旧处于 “机构控盘” 状态，大概率占三分之二。古人云：“凡事预则立，不预则废。”“机构控盘” 意味着，即便下跌，亦在控制范围之内，而非失控下跌。牛市依旧，勿疑。然关键仍在于手头股票，当谨慎对待。

PS：

上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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