二季度基金吸筹，核心方向7月必有一战！

  最近二季度公募基金调仓路径逐渐清晰，科技与医药板块成为基金经理集中配置的方向。长城医药产业精选混合发起式上半年净值增长率达75.18%，规模从1975万元飙升至2.04亿元；永赢科技智选混合发起A重仓股“大换血”，新调入新易盛、中际旭创等光通信龙头。机构对三季度行情持乐观态度，高仓位运作反映了基金经理对权益市场的信心。

  但身边朋友，对这些基金的持仓则呈现两种意见：

  一是：二季度持仓暴露，必然调仓，所以重仓股反而有风险。

  二是：科技、医药都是发展方向，基金不会放弃，重仓股未来有戏。

  其实，判断不是问题，问题在于到底机构是怎么做的，真正赚到和赚不到的差距在于行动，比如上个月就知道高温，关键是当时就行动了。哪怕做的是格力电器，好歹这个月也赢了。而基金重仓股里，机构是怎么行动的呢？这才是关键。

  一、牛市的机会是看得懂、抓得住

  行情好的时候，对于多数人来说，早涨晚涨都是涨，只要能赚就是好事。但即便如此低的要求，依然有人不赚钱。因为他们并不明白，真正的机会是自己「看得懂、抓得住」的机会。

  实际上，大多数人在牛市中赚的是纸上富贵，赚过又都吐出来了，到头来白忙一场。之所以这样，就是因为在参与交易的过程中，没有看到真实的交易现象，从而导致自己的操作和机构大资金完全相反。最后要么就是赚个蝇头小利就出局，要么就是长期持有，沦为陪跑。

  所以，所谓「看得懂、抓得住」，就是看到真实的交易行为。

  二、不要看说什么，要看怎么做

  还记得2024年二季度的时候吗？号称从来不做题材股的外资，结果却在二季度把重组概念股买了个遍。要不是后来报表披露，大家就真的上当了！

  事实证明，不要看专家说什么，关键看他怎么做。搞清楚这一点，你只要看清楚机构的行为，一切都迎刃而解。大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。虽然多数人根本看不出这种不同。

  但其实早就有这样的大数据统计工具了。简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了。

  这是「荣科科技」的「交易行为数据图」，图中橙色柱体就是我用了十多年的大数据系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据。「机构库存」数据反映了机构资金交易的意愿。如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  从上图中可以看出，早在2024年8月底9月初，机构就已经开始布局。就问大家：当时市场如此低迷的情况下，机构资金还能这么积极参与的话，是不是很有问题？我想只要认识到这一点，这样的机会你是一定不会错过的。

  PS1：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  再比如下面这只股票：

  这是「文一科技」的「交易行为数据图」。很明显，正如最终披露的数据一样，就是机构资金提前进行了布局。只是多数人只看走势，当然觉得这样的表现不是机构所为。实际机构进去就要拉升？这还是机构吗？

  所以，搞清楚机构的思路，远比你在那里琢磨谁是受益股更加高效！

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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