国际投行押宝沪深300，十年大底要起来了？

  贝莱德的报告确实让人振奋。他们提到中国经济基本面的改善、政策环境的支持，以及沪深300的估值优势。这些观点听起来很有道理，但有个细节更值得重视，就是贝莱德挑明了说，沪深300很便宜。

  一，沪深300的估值水平

  事实也确实如此，跟历史上的沪深300市盈率中位数比较，现在依旧在底部区域。

  但这并不是重点，重点是之前大半年也是在这种水平，咋就没提到沪深300好呢？恐怕是科技股、新消费的炒作告一段落，而在沪深300这样的品种中提前做好了布局。

  所以，关键不是大家看到现在外资说什么，而是能看到之前机构的提前动手，能不能看出来。

  结合当前市场环境，我的建议是：“一个核心，三个不看。”

  一个核心：牛市中的“适时换股”强于“盲目持股”。前者可以让你抓住更多机会，后者则更像是一场赌博。

  三个不看：

1.   不看冷热：市场热点往往来得快去得也快，盲目追热点容易成为接盘侠。

2.   不看涨跌：短期的涨跌并不能反映长期趋势。

3.   不看高低：股价的高低并不代表其真实价值。

  二、机构资金的“隐形布局”

  说到这里，不得不提一个关键问题：机构资金是如何布局的？如果你以为机构会大张旗鼓地进场，那你就太天真了。机构资金的运作往往是悄无声息的，他们会在市场低迷时慢慢吸筹，等到舆论热度起来时再顺势推高股价。

  以最近的市场为例。4月7日之后，市场展开了一波反弹，有4000多家个股跑赢指数。但如果你仔细观察，会发现有些个股的表现远远优于其他。这背后的原因是什么？是机构资金的提前布局。

  这张图显示了两只股票的走势对比。左侧的股票在上涨过程中虽然反复震荡，但“机构库存”数据始终活跃，说明机构资金参与的积极性很高。而右侧的股票虽然也有反弹，但“机构库存”数据几乎不活跃，说明机构资金对其兴趣寥寥。结果呢？左侧的股票一路高歌猛进，右侧的股票则表现平平。

  PS：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

  如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

  三、量化数据的价值

  那么，散户如何才能识别机构的布局？答案很简单：量化数据。通过大数据分析工具，我们可以捕捉到机构资金的交易行为特征。这些数据具有连续性、规模性和重复性，非常适合进行量化分析。

  这三只股票都是近期表现较好的个股。从走势上看，它们的股价似乎是突然启动的。但如果你看交易行为数据，就会发现机构资金早已开始进场。以第二只股票“金陵体育”为例，它与当下火爆的苏超联赛直接相关。这个联赛是3月宣布的，5月9日启动。但实际上，早在启动前就有资金悄悄进场了。等到舆论开始关注时，股价已经涨了一大截。

  这就是量化数据的价值所在——它可以帮助我们提前发现机构的动向，而不是等到市场热度起来后才后知后觉。

  而当前市场，大家还有几点也是需要注意的

1.   关注机构资金动向：通过量化工具识别机构的布局方向。

2.   避免情绪化交易：不要被市场的短期波动左右。

3.   选择适合自己的工具：找到一款能够提供客观数据的分析工具。

4.   保持耐心：投资是一场马拉松，不是短跑。

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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