二季度基金偏好鲜明，但恐怕这是在暗度陈仓！

  伴随着二季度基金仓位曝光，很明显主动权益基金的热门产品布局方向主要为红利、科技、医药、港股通及大制造主题。

  一、基金偏好能否跟着做？

  二季度，主动权益基金在行业配置方面，主要重仓方向是：电子（19.01%）、医药（11.01%）、电力设备及新能源（8.89%）、食品饮料（6.71%）、机械（5.55%）。

  其中，二季度通信与银行获增配，食品饮料和汽车减持相对较多。

  增配最多行业：通信（+2.60%）、银行（+1.14%）、国防军工（+0.91%）、非银行金融（+0.77%）、传媒（+0.59%）。

  减配最多行业：食品饮料（-2.14%）、汽车（-1.35%）、电力设备及新能源（-1.00%）、机械（-0.98%）、家电（-0.88%）。

  那么三季度能不能按照这个方向做呢？应该说，仓位曝光，从来就是新博弈的开端，而不是新方向的确定。这不是猜测，基本就是规律，因为每次基金报告披露，他们的仓位一定发生显著的变化，这比险资重仓、券商重仓、产业资本重仓的调整都明显。谁能看清调仓时的市场假象，抓住好股的机构特征才是根本。

  二、牛市四大假象解剖

  1.待涨假象

  总以为"还没涨的迟早会涨"，却不知有些股票注定是市场的装饰品。就像上周某只"元宇宙概念股"，在板块大涨时纹丝不动，等散户失去耐心抛售后突然启动。

  2.冷热假象

  旅游板块连续涨停时，多少人还记得年初被捧上天的AI概念？市场永远在制造新的热点来掩盖旧的伤口。

  3.涨跌假象

  创业板指跌1.62%那天，我的自选股里却有两只逆势涨停。单纯看指数就像戴着墨镜看彩虹。

  4.高低假象

  某只股价突破历史新高的消费股，动态PE反而比三年前低30%。价格高低与估值高低常常是两回事。

  三、大数据下的资金博弈真相

  抢筹：游资的闪电战

  上周某只传媒股的走势堪称教科书级别。在利好消息出来前三天，用系统观察「机构交易特征」，能发现"游资抢筹"数据突然放量。等普通投资者看到新闻追进去时，早有一批人等着派发筹码。这就像拍卖会上的老手，总是在落槌前就摸清了对手的底线。

  PS1：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  PS2：

  「全景k线」数据是将:机构库存、空头回补、资金交点、强力回补、强力回吐等共计五个数据，用不同颜色映射到对应的K线中，态进行映射。样，观察市场，能够更直观、更全面、更系统。

  洗盘：机构的持久战

  更耐人寻味的是那些反复震荡的个股。当某只新能源股出现连续蓝色K线时，用"机构库存"和"空头回补"数据来看，这分明是在为后续突破积蓄能量。其实就是「机构震仓」，洗去浮筹，轻装上阵。

  作为普通投资者，我们可能永远跟不上机构的调研资源和信息优势。但至少可以做到两点：第一，认识到市场博弈的本质已经改变；第二，找到适合自己的观察工具。我见过太多人把股市当赌场，却忘了这本质上是场信息战。

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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