跨界利好频出，如何看懂资金真实动向！

  小长假难得静下心，好好梳理消息面与盘面，做好提前布局。最近刷到不少上市公司跨界布局热门赛道的消息，其中有一家之前做环保的公司，宣布要收购国内创新药生物样本分析领域的专精特新企业，打造双主业格局。不少人都在讨论，这种实质性产业布局利好出来，相关股票走势会不会有变化？其实不管什么类型的消息，本质都只是外部诱因，最终走势核心还是要看背后大资金的真实交易意愿，只盯着消息面或者表面K线做判断，很容易踩坑。那么接下来我们要注意什么呢？我自己做投资十多年，见过太多人听了利好就往里冲，结果最后反而套牢的情况，哈哈哈，之前有个同事就是，看到某公司签了大订单的消息马上跟进，拿了三个月不仅没赚，还亏了不少，本质上就是没看清消息背后的资金真实态度，今天就给大家分享我一直用的量化大数据方法，零基础也能看懂。

  很多时候我们觉得市场难捉摸，本质是因为看到的都是表面信息，不管是K线走势还是公开消息，都是愿意被大家看到的内容，背后的真实交易意图，光靠肉眼是看不到的。就像两只走势看起来几乎一模一样的股票，光看K线根本分辨不出后续会怎么走。 看图一：就像图里的这两只，之前的上涨节奏差不多，调整的幅度和时间也几乎一致，换做是谁拿到这种走势的股票，都会犯纠结。

  其实看交易意图这件事，说难也难，说简单也简单。我习惯把它比作平时做体检：你看一个人脸色红润精神好，未必就是真的健康，要做了血常规、CT这些检查，看了具体指标才知道真实情况。放在市场里，K线和消息就是我们看到的“表面气色”，而量化大数据就是给市场做体检的报告，我常用的有两组核心数据，零基础也能看懂。第一组是红黄蓝绿四种颜色柱体组成的「主导动能」数据，对应四种不同的交易行为特征，红色对应的是积极参与的交易行为，黄色是获利筹码的换手行为，蓝色是低位接盘的交易行为，绿色是参与意愿下降的交易行为。第二组是橙色柱体组成的「机构库存」数据，反映的是机构大资金的交易活跃程度，橙色柱体持续存在，就说明机构大资金一直在积极参与交易，如果橙色柱体消失，就说明机构暂时没有参与动作。 看图二：把这两组数据叠加到之前的两只股票上，差异立刻就出来了：左边的股票调整过程中，橙色的「机构库存」一直持续存在，说明机构一直都在积极参与，同时还出现了蓝色的回补行为，说明是机构在调整过程中主动承接；而右边的股票调整的时候，橙色的「机构库存」早就消失了，说明机构已经没有参与动作，就算有蓝色回补，也是零散的普通交易者的接盘行为。后续的走势也完全印证了这个判断：左边的股票调整结束之后继续向上，而右边的股票只有短暂的反弹，之后就继续向下，两种完全不同的结果，光看表面K线根本分辨不出来，但是看量化数据就一目了然。

  还有一种情况大家也经常遇到：调整一段时间之后开始出现反弹，两只反弹走势看起来差不多，不知道哪个能持续。 看图三：还是用量化数据来看，左边的股票反弹的时候，橙色的「机构库存」一直都在，调整过程中也有机构参与的回补行为，说明机构一直在里面活跃；而右边的股票反弹的时候，橙色的「机构库存」早就消失了，说明机构根本没有参与这次反弹，都是零散的交易行为撑起来的。最后的走势也很明确：左边的股票反弹之后继续向上，而右边的股票反弹没持续多久就又开始向下，两者的差异，本质上就是有没有机构积极参与的区别。

  很多人觉得量化交易很高深，需要懂编程、会建模才会用，其实根本不是这样。就像我们不用懂CT的成像原理，只要能看懂体检报告上的指标正常与否就行，普通投资者只要会看「主导动能」和「机构库存」这两组核心数据，就能避开很多不必要的坑。平时多对照走势看看这两组数据的变化，慢慢你就会发现，很多之前看不懂的震荡走势，现在都能找到清晰的特征，也不会再被表面的利好利空消息牵着走。

  理清思路，等待节后开盘，行情我们拭目以待。

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