芯片板块热度高企，怎会无视波动？

  哈喽各位小伙伴，本篇为大家准备了4条要闻，覆盖核心市场动态和实用的交易观察方法，看完绝对有收获~

一、要闻导读

1.AI芯片龙头英伟达即将公布最新季度财报，期权市场预期其市值波动或达3500亿美元

2.美股三大股指全线走弱，美联储加息预期升温，美债收益率攀升至2007年以来高位

3.资管行业专家发布最新大类资产配置排序，看好中国资产中长期配置价值

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.首先是大家最关心的AI芯片巨头英伟达的财报，现在全市场都盯着呢。期权市场的数据显示，财报出来后它的市值可能波动超3500亿美元，这个波动规模比标普500里90%的公司总市值还高。现在大家的心态也很矛盾，一边很多资金押注它业绩超预期，另一边又怕前期走升太多利好落地，不少人都在做对冲保护利润。你想啊，现在整个AI和芯片板块的走势都和它绑定，它的财报表现如何，很可能直接影响接下来科技赛道的整体风向，大家最近多留意总没错。

2.然后是海外市场的动态，最近美股连续走弱，美债的长期收益率已经涨到了2007年金融危机之前的水平，市场对美联储加息的预期也在升温。之前走升了很久的科技股现在也出现了回调，很多人担心之前走高太猛估值太高，后续会不会有持续的调整。其实大家不用太慌，海外市场的波动对A股的影响一向是短期的，我们更多还是看国内的基本面就行。

3.还有咱们国内资管圈的最新观点，现在资深的资管人士都很看好中国资产的中长期价值，不管是股市还是债市，稳定性在全球都是稀缺的。他们给出的大类资产排序里，商品、权益类的优先级都比较高，还特别提到了科技、出海、新能源这些赛道的结构性机会，咱们普通投资者也可以顺着这个方向多观察。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据做观察，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在市场里大家最普遍的困惑就是，明明看到某只股票有机构重仓，但是拿着就是表现不佳，甚至走势偏弱，完全摸不清机构到底在干嘛。

2.之所以有这个困惑，核心原因就是大家只看机构的持仓数据，却看不到机构的交易行为。有机构持仓不代表机构一直在积极交易，很多时候机构暂时不参与交易，股价自然难有好的表现。

3.想要解决这个问题其实不难，看「机构库存」数据就可以了。看图1，橙色柱体就是「机构库存」，它的持续时间越长，说明机构参与交易的积极性越高。如果某只股票走了一波升势之后「机构库存」消失了，说明机构暂时不怎么参与交易了，后续走势自然难有超预期的表现。

4.反过来看图2，有些股票就算短期走升不少，只要「机构库存」一直持续活跃，说明机构一直在积极参与，后续的走势韧性也会强很多。所以不用纠结机构有没有调整仓位，看交易行为才是最实在的。

5.今天分享的这个小思路，希望能给大家带来启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和实用观察方法。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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