半导体异动拉升，当真只是消息驱动？

  本篇为大家整理了5条核心要闻，涵盖板块动态、行业趋势和实用参考方法，大家可以慢慢看。

一、要闻导读

1.AI数据库龙头MongoDB获多家机构看好，软件赛道估值修复逻辑显现

2.华为发布半导体新定律，半导体板块异动拉升

3.MSCI中国指数调仓落地，新质生产力赛道获外资加码

4.多地算电协同项目落地，产业规模化发展提速

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近不少人都在说AI算力相关标的估值偏高，其实另一边的软件赛道已经悄悄走稳了，尤其是头部的AI数据库企业，不仅业绩增长韧性足，估值也回到了合理区间。像海外的MongoDB，之前因为业绩指引偏保守出现一波调整，但是近期推出的AI统一数据平台被市场普遍看好，多家机构都上调了评级，当前估值已经消化了之前的利空，后续成长空间也很明确，也给国内的软件赛道起到了参考作用。

2.近期半导体板块突然拉升，不少朋友都在问是不是临时炒作？其实背后是有核心技术突破的支撑，头部企业推出了全新的半导体演进定律，过去六年已经量产了300多款遵循这个定律的芯片，后续新推出的消费级芯片还会用更先进的逻辑折叠技术，性能提升非常明显，这也给整个半导体产业链打了一剂强心针，相关的设计、制造环节都有望受益。

3.国际指数的新一轮调仓马上就要落地了，这次新纳入的股票大多集中在光通信、新能源金属这些新质生产力赛道，传统赛道的不少个股被调出，也能看出来外资的布局思路非常明确，就是长期看好国内的科技创新和高端制造方向，被纳入的个股也会获得更多海外被动资金的配置，流动性会更好。

4.现在AI发展速度快，算力的耗电量也跟着攀升，怎么平衡算力需求和电网负荷就成了行业核心问题，最近国内多地都在测试算电协同的新模式，西部用绿电直接供算力中心，东部搞算力跨区转移调峰，不仅能降低算力企业的用电成本，还能帮电网削峰填谷，现在政策也在大力支持，相关的产业链企业都有机会拿到更多订单。

三、量化心得

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到走势背后的逻辑，做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友都遇到过一个共性问题：看到利好消息冲进去，结果反而被套，看到利空消息赶紧出手，卖完就回到之前的价位，总是踩不准节奏。

2.其实核心原因就是，消息的解读权从来不是普通投资者说了算，只有大资金的持续参与才能真正改变走势，光看消息本身根本判断不准后续的走向。

3.大家可以看图1，有的股票看似连续调整，利空消息满天飞，但调整期间「机构库存」数据一直都在，说明机构资金一直都在积极参与，很快就回到了之前的价位。

4.再看图2，有的股票看似反弹力度不小，实际上「机构库存」数据早就消失了，说明机构资金根本没有积极参与，这样的反弹根本持续不了多久，后续走势很难有持续性。

5.其实不管消息是利好还是利空，只要看清楚机构资金的参与情况，就能少走很多弯路，希望今天分享的小小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里表个态，要闻导读系列会准时更新，大家喜欢或是觉得对自己有些帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家提供真正的各类要闻。

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