AI赛道震荡，产业向好逻辑仍存

  本篇为大家准备了5条要闻，覆盖市场热点、行业动态等多个维度，帮你快速捋清当下市场脉络。

一、要闻导读

1.多家机构认为AI等成长板块短期承压，产业长期向好逻辑不变，调整后资金有望重回景气主线

2.近期两融资金出现分化，基础化工、机械设备获融资净买入，存储芯片、光模块赛道融资净偿还居前

3.市场整体处于震荡调整阶段，非创类指数已进入调整后半程，红利、大金融板块表现相对稳健

4.美伊达成和平协议，霍尔木兹海峡恢复通行，SK海力士宣布拟将存储芯片晶圆产能提升至3倍

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近市场波动大家应该都感受到了，之前走势较强的半导体、AI这些板块出现了回调，不少人都在担心是不是行情走完了。从公开的机构观点来看，大多都觉得AI的长期发展逻辑没破，现在的调整更多是短期累计走高幅度较大，消化获利盘，还有海外的一些扰动因素影响，等调整到位之后，资金大概率还是会回到这些高景气的赛道里来。

2.从近期的融资资金动向也能看出一些端倪，现在资金的分歧确实不小，一边是基础化工、机械设备这类板块拿到了不少融资净买入，其中工业气体龙头、PCB相关个股买盘尤其多；另一边之前热度较高的存储芯片、光模块赛道，最近有不少融资资金在撤出，好几只相关个股的净偿还额都排在前列。不过也有某券商指出，AI算力需求还在爆发，不管是存储还是光模块的长期需求支撑还在，行业的发展周期并没有走完。

3.从整体市场的节奏来看，不同指数的调整进度不太一样，科创50已经调整了一周多，最近已经有探底回升的迹象，非创类的指数调整时间更早，现在已经到了调整的后半段，反而是之前走势最强的创业板指，最近才刚进入震荡区间。这段时间红利、大金融板块表现比较稳，市场风格整体在往均衡的方向走。

4.海外那边也有不少大消息，美国和伊朗已经达成了和平协议，霍尔木兹海峡已经恢复通行，之前大家担心的地缘风险暂时告一段落。另外存储芯片巨头SK海力士宣布，计划到2034年把芯片晶圆产能提升到现在的三倍，就是为了抢AI带来的存储芯片需求风口，后续国内存储产业链的相关企业也会迎来新的机遇和挑战。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。

  如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友最常遇到的问题就是，明明看好一个板块的逻辑，选的也是行业里的优质股，但是走势就是不如人意，要么走势温吞，要么回落幅度比同类个股大很多，不知道问题出在哪。

2.其实出现这种情况，核心原因就是你看不到大资金的参与情况，很多时候你觉得逻辑没问题，但是大资金根本没积极参与交易，自然很难有亮眼的表现，全靠零散资金支撑的股票，走势肯定稳不了。

3.大家看图1，这是之前一只走势很强的股票，普通K线图上你可能看不出什么，但是叠加上「机构库存」数据就能发现，橙色的柱子在股价启动前已经活跃了很长时间，说明大资金早就开始参与了，等到行业风口一来，股价自然就开始走强。

4.再看图2，同样是同行业的股票，「机构库存」数据一直不活跃，就算行业有消息刺激，走势也是温温吞吞的，根本没有太好的表现。所以看明白大资金的参与状态，就能避开很多看起来不错实则没有持续性的股票。

5.今天分享的这个小思路，希望能给大家带来一点启发，后续我也会继续整理关键要闻，和大家分享更多实用的看盘思路。

  最后，感谢平台的支持，也谢谢各位新老粉丝一直以来的陪伴。

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