半导体业绩爆棚，莫非修复行情已来？

  新的交易日即将开启，开盘前先放平心态，理性看待当下市场环境。本篇为大家准备了5条要闻，帮你快速梳理市场核心动向。

一、早盘要闻导读

1.科创板多家公司披露半年度报告，半导体全产业链业绩预喜，多家公司同步抛出回购方案

2.多家头部机构一致认为当前市场情绪临近冰点，后续轮动修复概率较高

3.银行系公募二季度规模数据出炉，行业分化加剧，投研能力成核心竞争要素

4.海外知名投资人加码做空海外半导体相关股票，认为AI芯片板块存在调整可能

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近科创板的利好消息扎堆出，三十多家公司要么发了新的回购方案，要么晒了回购进展，还有二十多家发布了半年报预告，绝大多数都实现了盈利增长。尤其是半导体赛道，从存储芯片、光芯片到设备零部件，全产业链都在回暖，有的公司净利润翻了十几倍，还有的直接实现了扭亏为盈。股东们也都掏真金白银回购，摆明了是对公司长期发展有信心。

2.几家头部机构的最新观点也很一致，说现在市场情绪已经到了近段时间的低点，私募仓位连续回落，期权波动率也摸到了短期峰值，这种情况在过去出现之后，后续大概率会出现板块轮动修复，现在指数往下的空间已经非常小了。

3.再看看公募基金的情况，银行系公募二季度总规模突破了7万亿，但行业分化特别明显，头部的几家要么主动权益产品做得好，要么产品线布局全面，那些只靠母行渠道卖固收产品的公司，规模波动就特别大，现在行业已经从拼母行资源转到拼真实投研能力了。

4.海外有个之前精准预判次贷危机的知名投资人，最近又加仓做空海外的半导体股票，还说AI相关的芯片板块可能有调整，不过大家不用慌，咱们国内的半导体走的是国产化逻辑，和海外的基本面完全不一样。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化数据（下图数据）看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，股票调整的时候拿不准是不是真的见底，看基本面好像没什么大问题，看走势又怕还要继续往下走，根本拿不定主意。

2.之所以会有这种困惑，本质是我们看不到场内大资金的真实态度，很多走势都是表面的，真金白银的交易动作才不会骗人。

3.「主导动能」数据里的「强力回补」行为，就是专门反映存量资金补仓意愿的，红蓝相间的柱体对应玫红色K线，说明之前做空的资金现在集中返场买入，意愿非常强烈。

4.看图1，这只股票在两次「强力回补」K线之间的走势，看起来特别像要见顶回落，很多人可能就提前卖了，但后面的走势证明这个位置其实是大资金的底线。

5.还有更典型的，看图2，这只股票表面上已经跌破了前期低点，看着特别吓人，但同一位置连续出现了「强力回补」，说明这个位置就是大资金愿意接盘的价位，后续走势也验证了这点。

  希望今天分享的这个小思路对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路相伴。

  在这里也和大家说一声，要闻导读系列我会每天准时更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下，你们的支持就是我更新的最大动力，我也会继续为大家梳理各类实打实的核心要闻。

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