光模块板块回调，当真景气度见顶？

  起起落落又是一周，脱离盘中情绪，客观看待当下盘面。本篇为大家准备了4条要闻，看完大家对近期的市场脉络就有数了。

一、周末要闻导读

1.多家券商指出光模块板块回调属交易层面波动，基本面仍向好

2.SpaceX上市不足两月股价接近腰斩，高估值承压

3.韩股因半导体企业波动触发熔断，机构看好AI长期逻辑

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.此前涨势不错的光模块板块近期出现调整，不少人都担心这个赛道是不是不行了。最近多家头部券商的调研结果出来了，说这波调整完全是交易层面的正常波动，和行业基本面一点关系都没有。现在整个行业的需求、企业经营、技术落地都很稳，头部公司的业绩和订单都超预期，有公司上半年净利润最高能到80亿，还有的订单已经排到了2027年。之前传的行业降价、恶意竞争的消息也被澄清了，现在价格体系很健康，未来两三年行业高景气度是很确定的，现在估值回到合理区间，反而给中长期布局留了空间。

2.之前全球最大IPO的太空探索公司，上市不到两个月股价就接近腰斩，比历史最高点跌了近五成，市值蒸发超1.2万亿美元，比发行价还跌了13%左右。之前上市的时候有多风光，现在回调就有多明显，背后主要是之前估值太高，现在大家从之前的宏大叙事，转向实实在在看公司的收入、利润，加上公司还在亏损，核心项目还没到大规模商用阶段，还有限售股解禁的预期，多重因素加起来就导致了这波下跌。

3.韩国存储芯片巨头SK海力士最新财报利润涨了5倍多但没达预期，加上市场担心AI产能过度投资，股价单日最多跌了19%，直接带崩了韩股，连续两天触发熔断，两天跌了20%，连带日本的芯片股也跟着下跌。不过不少机构都表示，这波抛售是非理性的，根本没反应基本面的变化，反而跌出了性价比，AI依然是长期的增长主线，半导体的长期逻辑没有变，中国市场反而会在这波AI增长周期里受益更多。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用量化数据（下图数据）做分析，对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友都遇到的普遍问题就是，市场调整的时候不知道底在哪里，要么抄早了套在半山腰，要么等涨起来了才反应过来错过机会。

2.之所以会有这个问题，就是因为大家只看走势判断，看不到真实的交易行为变化，实际上底部是做空行为向做多行为转换的过程，等走势走出来早就晚了。

3.其实用量化数据就能很好的解决这个问题，比如我常用的量化数据里，把交易行为做了更细的划分，「强力回补」就是力度很强的试探性做多动作，如果短期内高频出现「强力回补」，也就是「扎堆强补」，说明多空平衡已经发生变化，调整基本进入尾声了。看图1：

4.就像图里这只股票，一周之内出现两次「强力回补」，也就是「扎堆强补」的情况，虽然当时行情还有反复，但很快就走出了调整趋势，提前就能发现变化。看图2：

5.希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

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