光模块板块暴涨，当真全是利好加持？

  本篇为大家准备了4条核心要闻，覆盖市场热点、产业动态，还有实用的量化分析思路，一起往下看。

一、要闻导读

1.光模块龙头获国际投行高调看多，带动CPO板块全线大涨

2.南下资金净买入多只港股核心标的，调仓方向明确

3.广深港创新集群蝉联全球创新指数榜首，科创成果亮眼

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.光模块这波行情最近刷爆了投资圈，国际顶尖投行直接给行业龙头中际旭创A股开出了2645元的目标价，H股目标价更是给到3267港元，潜在涨幅接近两倍。另一家头部投行也同步发布研报，首次覆盖H股就给出了买入评级。投行集体看好的逻辑也很简单，现在AI算力需求爆发，光模块相当于AI算力网络的“信息高速公路”，而龙头企业在1.6T硅光模块的量产、技术研发上都有明显的领先优势，供应链也更稳定。这次不仅龙头个股涨幅超10%，整个CPO、光通信板块都跟着起飞，多只相关个股涨幅都超过10%，板块热度直接拉满。很多人都关心这波行情能不能延续，其实从行业逻辑来看，现在AI算力升级的速度还在加快，上游核心硬件的需求短期很难降温，大家可以多关注后续产能落地和订单情况。

2.再看资金端的动向，南下资金最近的调仓动作也很清晰，当天净买入中际旭创3.67亿港元，小米、中国人寿这些核心标的也获得了不少净买入。反观之前热度较高的半导体个股，出现了连续多日的净流出，说明现在资金更倾向于流向有明确业绩支撑的AI产业链上游赛道，大家平时做判断的时候，也可以多参考长期资金的流向趋势。

3.还有个科创领域的好消息，世界知识产权组织最新发布的全球创新指数排名里，广深港创新集群拿下了全球第一，已经蝉联榜首。这其中广州的贡献十分突出，不管是PCT国际专利申请量的增速，还是科创母基金撬动的社会资本规模，都远超全国平均水平。现在各地都在硬科技领域持续加码，后续科创赛道的优质企业，大概率会获得更多政策和资金的支持，长期发展空间十分充足。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化数据（下图数据）看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖量化数据辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，看到利好就觉得行情要起，看到利空就慌着离场，结果经常是追高进去就回落，割肉之后反而又走好，完全摸不准市场的真实动向。

2.出现这种情况的核心原因就是，大家只看表面的涨跌和消息，看不到背后的资金参与意愿，很多时候看似利好的上涨，其实没有大资金参与，涨不了多久就会回落，看似利空的下跌，反而有大资金在积极参与，后续反而有不错的表现。

3.比如之前白酒板块出利空下跌，很多人觉得是突发黑天鹅，但其实之前板块反弹的时候，「机构库存」数据就一直没有活跃的迹象，说明大资金早就没有积极参与了，下跌只是早晚的事。 看图1：

4.还有之前触发风险警示的某只股票，出利空的时候大家都觉得要连续走弱，结果反而走出了25%的涨幅，看数据就能发现，「机构库存」数据在股价调整的时候反而持续活跃，说明大资金参与意愿很强，自然不会轻易走弱。 看图2：

5.其实只要看懂了「机构库存」数据反映的资金参与意愿，很多看似莫名其妙的涨跌都能找到对应的逻辑，希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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