电子规划落地，真就全是利好？

  看了一天盘，收盘后给大家客观梳理下当下市场现状和重点消息。本篇为大家准备了4条要闻，覆盖政策、行业、海外动态还有实用交易参考。

一、收盘要闻导读

1.《电子信息制造业“十五五”规划》正式落地，明确2030年规上营收目标30万亿，核心攻关方向覆盖集成电路、AI硬件等赛道。

2.全球覆铜板龙头多次提价，AI算力需求拉动下CCL行业呈现供需共振、量价齐升格局，国内厂商国产替代窗口打开。

3.海外AI领域动作不断，美国拟组建人工智能部队，全球上游硬件材料产能竞赛持续升温。

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.刚落地的《电子信息制造业“十五五”规划》最近讨论度很高，目标2030年规上营收破30万亿，研发强度提至3.5%，相当于直接把硬科技的中长期发展路径给划清了。不少深耕电子赛道的同行都提到，这次规划不是空喊口号，EDA、先进制程、AI硬件这些核心赛道都有明确的落地指引，后续会跟着订单、产能、研发成果一步步兑现，对整个电子板块的长期支撑是实打实的。

2.再说说大家关注度很高的覆铜板板块，最近行业龙头多次提价的消息传得沸沸扬扬，其实背后核心是AI算力需求爆了。单台AI服务器要用的覆铜板是传统服务器的3到5倍，现在下游AI服务器、高速网络设备的需求蹭蹭涨，上游高端覆铜板的供给又跟不上，所以才出现量价齐升的情况。国内相关厂商这两年技术迭代很快，刚好赶上这波国产替代的窗口，业绩增长的确定性还是比较强的。

3.海外那边最近AI领域的动作也不少，美国那边表态要组建人工智能部队，还说AI未来可能占到美国GDP的25%，全球各国在AI赛道的投入力度还在不断加大。上游的硬件材料产能竞赛早就打响了，韩国的覆铜板巨头已经在全球多地砸钱扩产，后续整个AI硬件产业链的需求景气度大概率还能维持很长时间。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友都知道，我一直使用量化数据（下图数据）做参考，其实投资没那么复杂，找对方向就行，一方面要跟着政策和行业景气度走，另一方面也要能看懂交易背后的真实行为，两者结合起来参考会稳妥很多，今天也把这个实用的小思路分享给大家。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，碰到市场震荡调整就拿不准，不知道是正常的震荡还是真的要走弱，卖了怕后续走好，拿着又怕继续波动，左右为难。

2.出现这种纠结的核心原因，就是大家只能看到表面的价格涨跌，看不到背后的交易行为到底是什么样的，很容易被短期波动带偏判断。

3.其实用两个量化数据就能很好的参考，一个是「主导动能」数据，能反映不同的交易行为，另一个是「机构库存」数据，能看出机构资金的活跃程度。

4.看图1，如果「机构库存」数据活跃，同时「主导动能」出现蓝色「空头回补」，就说明前期参与的资金又在低位回补了，大概率是正常的震仓调整。

5.还有一种更隐蔽的情况，看图2，如果「机构库存」消失，但是股价处在「二级区」或者「锁仓区」，同时出现「空头回补」，就是隐形震仓，很多人看着走势觉得压力很大，其实未必是真的走弱。

6.今天的小分享就到这里，希望能给大家带来一些新的思路，后续我也会持续整理行业要闻和实用的参考方法。

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