光纤需求暴涨，莫非还有增长空间？

  开盘前先和大家聊聊近期的市场和行业变动，本篇为大家准备了5条要闻，覆盖热门赛道、监管动态、行业发展多个维度，内容很干，大家可以慢慢看。

一、早盘要闻导读

1.AI产业爆发带动光纤需求大幅攀升，全球供应缺口持续扩大

2.长鑫科技科创板IPO申报，上半年营收预计最高增近7倍

3.违规私募遭监管重罚，行业合规要求进一步收紧

4.信托行业转型分化加剧，头部机构核心优势凸显

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在AI产业发展速度远超预期，不管是大模型训练还是日常推理，都需要比传统云服务密集得多的互联架构，这直接把数据中心用光纤的需求拉爆了。最新行业数据显示，去年数据中心光纤需求同比涨了七成多，未来两年占全球光纤总需求的比例还要从现在的不到5%涨到30%。但光纤核心原料预制棒的生产门槛特别高，新产能要1到2年才能落地，现在供应完全跟不上，全球光纤价格已经比2021年的低点涨了七成，海外巨头都在抢着签长期供货合同，连英伟达都直接投了3亿美元扩产光纤产能，整条赛道的景气度已经非常明确。

2.国内存储龙头长鑫科技近期申报了科创板IPO，披露的上半年业绩十分亮眼，营收同比增幅最高接近7倍，盈利水平也超出市场预期。作为国内存储芯片自主替代的核心企业，它的高速增长也侧面印证了整个国产半导体赛道的需求韧性，相关产业链的成长逻辑也得到了进一步验证。

3.最近监管部门对私募违规行为开出了重磅罚单，有机构把旗下私募当成控股股东的“提款机”，存在挪用基金财产、信息披露虚假、承诺保本收益等多项违规，最后直接被撤销管理人登记，相关负责人全部被追责，哪怕是挂名的合规负责人也没法免责。这也说明现在行业监管越来越严，只有合规经营的机构才能走得更远，也能更好地保护普通投资者的权益。

4.现在信托行业的分化越来越明显，传统的通道、地产、城投三大利润支柱收缩之后，提前完成转型的头部机构业绩保持得非常稳定，甚至还能逆势提升，但转型滞后的尾部机构就出现了明显亏损，行业资源正在加速向头部集中，未来只有核心能力强、合规经营的机构才能占住市场份额。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友炒股都有个普遍的困惑：不知道怎么判断一只股票到底有没有大资金关注，要么看着估值低买进去反而走势偏弱，看着估值高不敢买反而走势一路走强。

2.出现这个问题的核心原因，就是大家把估值当成了唯一判断标准，忽略了大资金的参与意愿，毕竟个股的定价权其实是在大资金手里的。

3.大家可以看图1，这只股票市盈率有500多倍，看起来估值特别高，但股价走势却非常强，核心就是大资金参与的积极性很高。看图2，橙色的「机构库存」数据就是反映大资金活跃程度的，数据持续存在，就说明大资金参与意愿强，股价自然有支撑。还有的股票市盈率不到5倍，看起来特别便宜，但股价却一路走弱，看它的「机构库存」数据，基本就是消失的状态，说明大资金没有积极参与，再便宜也很难有好的表现。

4.其实不用纠结估值高低，多看「机构库存」的变化，就能看清大资金的参与意愿，对判断走势帮助很大。 希望今天的分享对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻和实用的思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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