存储芯片大涨，真的只是利好驱动？

  今天整理了近期科技赛道的核心动态，本篇为大家准备了4条要闻，帮大家快速get市场重点。

一、要闻导读

1.存储芯片板块异动，海外出口数据爆表行业高景气延续

2.国内存储龙头资本化加速，半导体设备需求持续扩容

3.AI硬件上游材料爆发，国产算力降本增效利好释放

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近存储芯片板块的表现大家应该都有注意到，海外的行业数据更是亮眼，韩国一季度半导体出口同比暴涨139%，其中内存、闪存出口直接翻了两三倍，核心原因就是AI服务器的需求太旺了。现在国际巨头们扩产都很谨慎，导致供不应求，价格还在持续上涨，某券商指出在需求爆棚的背景下，芯片巨头掌握了更大的话语权，高景气周期大概率还会延续。国内相关企业今年的表现也很强，超过八成的概念股今年都在走高，近4成的企业一季度利润直接翻倍。

2.除了存储芯片本身，上游的半导体设备也迎来了实打实的利好，国内两大存储龙头都在推进上市进程，扩产节奏十分明确，全年的设备采购需求就有大几百亿。某券商指出，现在国产存储的市场占比才5%左右，还有好几倍的提升空间，加上大基金的持续加码，国产设备的订单越来越多，整个产业链的确定性很强。除此之外，国内头部晶圆厂的产能都快满了，也在加大资本开支扩产，同样会带动上游设备的需求。

3.近期AI硬件上游的PCB板块热度也很高，核心是国际巨头即将推出的新机架，对PCB、MLCC的需求直接比之前翻了两三倍，现在资金已经开始往更上游的散热材料、玻璃基板等方向扩散。另外国产大模型最近宣布调价，核心是技术升级后算力成本降了七成多，也给整个国产算力赛道带来了新的催化。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友觉得炒股难，其实是没找对方向，不用天天盯着涨跌瞎猜，搞懂两个点就够：一是看清行业核心动态，二是用量化大数据看懂交易的真实情况。我所在圈子，很多人都在使用量化数据，我自己也常年用xxxx量化数据（下图数据），搭配行业要闻分析很实用，今天就给大家分享下相关思路。

1.现在很多朋友都有个共同的困扰：看好的板块涨了不敢进，怕追高被套；跌了不敢拿，怕继续走弱，卖了又怕马上涨回去，来回纠结反而容易出错。

2.之所以会有这种困扰，核心是大家只盯着表面的价格涨跌，看不到背后大资金的参与状态，短期涨跌很多都是情绪驱动的，根本没规律可循，猜来猜去自然容易焦虑。

3.其实通过量化数据里的「机构库存」指标，就能直观看到大资金的参与积极性，橙色柱体持续时间越久，说明大资金参与的活跃度越高。看图1，有的股票看起来涨得不错，但橙色柱体突然消失了，说明大资金已经不积极参与了，后续的走势很难有持续性。

4.反过来有的股票看起来短期跌得很凶，但是看图2，橙色的「机构库存」一直很活跃，说明大资金还在积极参与，这种调整很多时候都是短期波动，不用过度焦虑。

5.总之不用总靠主观猜测来做判断，客观的数据比直觉靠谱得多，希望今天的分享对大家有启发，之后我也会持续整理核心要闻和实用的分析思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里也跟大家说下，要闻导读系列我会坚持更新，大家要是觉得内容有用，就点赞关注下，你们的支持就是我更新的动力，我也会持续给大家整理靠谱的行业动态和实用思路。

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