物理AI生态落地，真的迎来产业红利？

  难得迎来周末，不用匆忙盯盘，静下心复盘一周得失。本篇为大家准备了5条要闻，帮大家理清当下市场脉络。

一、周末要闻导读

1.千亿面板龙头京东方封板，玻璃基板赛道引资本关注

2.磷酸铁锂龙头遭大额减持，单日股价大幅波动

3.头部公募AI相关产品表现亮眼，科技赛道受机构青睐

4.英伟达发布全球首款全模态物理AI大模型，牵头搭建全球生态

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.英伟达这次在行业大会上放的大招分量很足，新推出的NVIDIA Cosmos 3是全球首款完全开放的全模态物理AI模型，能打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，还拉了全球顶尖的研发团队和开发者组建协作联盟，相当于直接把物理AI的落地进程往前推了一大步。之前行业还在讨论AI什么时候能深度结合现实物理场景，现在头部企业直接把底层平台搭好了，后续相关应用落地的速度只会越来越快，对整个科技赛道的带动性不言而喻。

2.面板龙头京东方突然封板也不是偶然，现在AI芯片性能突破的核心方向已经转到先进封装上，玻璃基板刚好是下一代封装的核心材料，全球头部科技企业都在抢着布局，今年刚好是该技术的商业化元年。京东方不仅自己投了近10亿建试验线，还跟材料巨头康宁签了深度合作协议，现在已经给国内客户送样测试，刚好卡在赛道爆发的关键节点上，整个玻璃基板产业链的关注度一下就被拉满了。

3.今年科技赛道的认可度越来越高，头部公募的AI相关产品表现十分突出，比如头部公募旗下覆盖AI全产业链的几只产品，近一年收益翻倍的不在少数，核心还是基金经理提前踩中了行业节奏，从上游的算力、光模块，到下游的应用落地，布局都很精准，也能看出来机构资金对AI赛道的长期看好态度没有变化。

4.磷酸铁锂龙头这次股价大幅波动，主要是前两大股东合计要减持超38亿，看起来是短期扰动，但公司本身的基本面并不差，近年业绩增速非常快，全球磷酸铁锂出货量连续六年保持第一，还有境外上市的计划，短期的资金变动不会影响公司的长期价值，不用过度焦虑。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在市场里大家最普遍的困扰就是，看着热点涨不敢进，进去了又怕被套，不知道背后到底有没有资金真的在布局。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家只看股价的表面走势，看不到背后真实的交易行为，很容易被短期波动带偏判断。

3.其实用「机构库存」数据就能很好地解决这个问题，它反映的是机构资金的活跃程度，我们不需要知道机构具体的买卖动作，只要看它有没有积极参与交易就行。比如有的股票股价还在横盘震荡，「机构库存」已经很活跃了，说明机构早就提前在做布局了，这种就是典型的「机构蓄势」。 看图1：

4.还有的股票看起来在调整，但如果「机构库存」没有消失，说明机构资金并没有放弃参与，这种短期的波动其实不用太担心，反而能给大家留出更充裕的观察时间。 看图2：

5.今天分享的这个小思路，希望对大家有启发，后面我也会继续整理关键要闻，和大家聊一聊市场里的常见问题。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路相伴。

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