AI芯片涨价，当真只有利好？

  熬过忙碌的交易日，在周末安静时段理清接下来布局方向。本篇为大家准备了5条要闻，覆盖行业、市场多维度信息，方便大家快速梳理重点。

一、周末要闻导读

1.机构密集调研半导体板块，AI芯片迎来涨价窗口

2.明星跨界投资转向，扎堆布局半导体、AI等硬科技赛道

3.韩股年内表现亮眼领涨全球，个人投资者与年金合力托举行情

4.美股盘前集体走高，美伊达成谅解备忘录利好避险资产

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.近期机构扎堆调研半导体相关上市公司，上游零部件价格波动、AI芯片供需变化是最受关注的问题。某头部券商指出，现在上游存储、封装、代工等环节成本都在走高，下游大模型、AI应用又带动算力需求持续提升，接下来两三年国产AI芯片都存在不小的供需缺口，赛道后续还有不少催化点。不少相关上市公司也在提前备货、推进核心零部件本土化，降低成本波动带来的影响。

2.现在不少演艺圈公众人物的投资方向都发生了变化，不再扎堆文娱、消费赛道，转而布局半导体、AI、机器人等硬科技领域，有的押注第三代半导体材料项目，有的入局AI互动内容赛道，还有的参与机器人服务平台融资。硬科技是当前投资大方向，公众人物自带的流量也能给被投企业带来不少曝光度，不过硬科技早期项目不确定性较高，还是要理性看待这类投资动向。

3.今年韩国股市表现亮眼，主要指数年内已经翻倍，领涨全球主要市场。个人投资者是买入主力，还有规模庞大的退休年金也在持续向权益市场转移，不少机构都对后续行情持乐观态度。不过也要注意，当前市场行情集中度较高，大多是头部标的表现较好，中小市值标的表现平淡，市场波动水平也比往常高，短期要留意过热风险。

4.海外市场方面，美股盘前三大股指期货集体走高，芯片股表现亮眼，国际油价走低，黄金、白银价格走高。主要是美伊达成了谅解备忘录，霍尔木兹海峡将重新开放，地缘风险有所缓解，对全球市场情绪也有一定提振。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友都知道，我一直使用量化数据（下图数据），做交易这么多年，一直依赖量化数据辅助判断，其实交易没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是透过要闻看清趋势，通过量化大数据看到涨跌背后的真实情况，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，所以拿出来和大家分享。

1.现在不少朋友都有个困惑，看走势、听消息判断行情，经常踩错节奏，利好出来行情反而走完了，利空出来又拿不住优质标的，越做越迷茫。

2.之所以会出现这种情况，本质是因为我们不知道大资金的真实参与意愿，消息的解读权其实在大资金手里，只有大资金持续参与，行情才有持续性。

3.我们可以用量化系统里的「机构库存」数据来观察大资金的参与状态，这个数据是通过海量交易行为统计出来的，能反映大资金的活跃程度。看图1： 你看这个图里红色框的位置，股价虽然出现调整，但「机构库存」很活跃，说明大资金还在积极参与，不用过度恐慌；绿色框里股价虽然在反弹，但「机构库存」已经消失了，说明大资金参与意愿很低，反弹很难持续。

4.再给大家看个对比更明显的，看图2： 左边的标的连续反弹，但没有「机构库存」，很快就出现调整；右边的标的虽然连续调整，但「机构库存」一直很活跃，很快就重回上升趋势，一对比就很清楚了。

  希望今天的分享对大家有启发，下一期继续给大家整理关键要闻和实用的交易思路。

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