集成电路获政策红利，真就只剩利好？

  一周行情正式落幕，抽点时间完整梳理一遍全局节奏。本篇为大家准备了5条要闻，覆盖行业、商品、海外市场等多个维度，看完就能对当前市场脉络有清晰认知。

一、周末要闻导读

1.两部门印发「电子信息制造业发展“十五五”规划」，科创板集成电路产业迎中长期政策红利

2.碳酸锂主力合约下破12万元/吨关口，刷新年内低点，供需错配引发价格调整

3.比特币现货ETF资金流入创阶段新高，与价格表现形成明显背离

4.美股芯片股集体走弱，英伟达推出1500亿美元史上最大规模股票回购计划

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.这次两部门出台的「电子信息制造业发展“十五五”规划」，直接把集成电路摆到了产业基石的位置，全产业链补短板、锻长板的方向给得明明白白。现在科创板已经凑齐了六成以上的A股集成电路产业链公司，上半年整个板块营收、利润都是翻倍式增长，存储、AI芯片、半导体设备这些细分赛道表现都很亮眼。政策红利托底，后续整个产业的发展确定性明显提升，对相关板块的支撑作用会逐步显现。

2.近期碳酸锂价格持续走低，主力合约直接跌破12万/吨的关口，创了年内新低。其实背后也不难理解，现在国内锂盐厂产能持续释放，进口量也在涨，供应端很充足，原本大家预期的旺季需求没跟上，供大于求自然价格就往下调整。不过也不用过度悲观，现在行业已经在往筑底的方向走，后续要是库存去化速度上来，价格也有企稳的可能，对下游的新能源产业链来说，成本下降其实也是利好。

3.最近比特币现货ETF的资金流入创了近两年多的阶段新高，但是价格却一直没明显起色，资金面和价格面出现了明显背离。主要是现在美债收益率高，还有监管不确定、量子计算安全担忧这些因素压制了价格走势，不过机构持续加仓也说明长期还是有资金认可比特币的配置价值，底部支撑是比较足的。

4.海外市场这边，美股近期整体走弱，芯片股普遍回调，不过英伟达因为推出了1500亿美元的史上最大回购计划，股价反而逆势走高。本周美国还要出PCE通胀和就业数据，这两个数据会直接影响美联储后续的加息节奏，大家可以多留意下，数据如果偏强的话，全球市场的流动性预期可能会有变化。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 很多朋友都知道，我一直使用量化数据（下图数据），要是觉得投资难，多半是没找对方法，其实不用把投资想得太复杂，先通过要闻摸清楚大方向，再用量化大数据看清交易层面的真实情况，两者结合起来效率会高很多，我自己用了很多年，确实很实用，今天就把这个小思路分享给大家。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，明明看到利好消息，但是冲进去反而没拿到好结果，也摸不准什么时候有资金在提前布局，很容易错过行情或者踩错节奏。

2.出现这种问题的核心原因，就是普通投资者只能看到公开的消息和表面的价格走势，看不到背后的交易行为，也就没法判断资金到底是个什么态度。

3.其实通过量化大数据的「主导动能」数据，就能看到很多普通K线看不到的交易细节，比如「强力回补」这种行为，就是前期做空的资金在集中返场，意愿非常强，要是调整的时候频繁出现这种特征，往往意味着调整快要告一段落了。

4.看图1，这只股票在调整的区间里，连续出现了「强力回补」的特征，说明资金已经在提前布局了，只是很多人光看价格调整，没注意到这个异常的交易行为。

5.再看图2，另一只股票也是同样的情况，短期调整区间里高频出现「强力回补」，这就是很典型的异动特征，不一定马上就有大的行情，但至少说明资金已经开始动作了，后面可以多留意后续的变化。

6.今天分享的这个小思路，大家平时看盘的时候可以多对照看看，说不定能发现很多之前忽略的细节，后续我也会继续整理更多实用的内容和重要要闻给大家。

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