每日股票分析（2023.03.17）

周末分析，夹叙夹议，本篇文章主要还是从科技方向论述；

一、事件链

1、3月9号韩联社报道：韩美正式宣布两国领导人将于4月举行会谈，会谈议题将包括朝鲜半岛问题、芯片法案等经济安全事宜；

2、最近日韩和解沸沸扬扬，①先是韩国总统尹锡悦表示不考虑对日本强征韩国劳工的问题进行索赔，这不是个小事件，之前文在寅当政时就以日本拒绝劳工赔偿和半导体制裁两大问题在国内展开了抵制日货的全国性活动；②尹锡悦访日后表示：『日本已经通过历届政府，就过去的殖民统治表达了深刻的悔恨和衷心的道歉，日韩关系需要翻开新的篇章』、『日本是共享普世价值的全球议程伙伴』；

这种和解在韩国群众间有很大不满，①历史来看韩日矛盾不亚于中日矛盾，领土问题、民族情绪这些是不能容忍韩国对日本服软的；②现实来看日韩都是外向型大国，而且在汽车、半导体、文娱等产业具有高竞争性；③所以之前即使日韩两国背后有阿美莉卡驻军牵着链子、彼此也是矛盾重重，但现在走向和解无疑对地缘政治影响极大；

3、13号的时候美韩举行五年来最大规模的联合军演，朝鲜随即发射洲际导弹作为回应；

韩国和日本不一样，日本因为二战失败被诸国划分管理，到现在还保留阿美莉卡驻军；韩国则是在战后被北边发动的统一战争平推、呼叫美爹才保下的政权，今年是美韩同盟70周年、对于中国也是抗美援朝胜利70周年；

阿美莉卡拿捏韩国很有意思，在半导体领域一直想搞芯片联盟围堵中国，日本是积极配合、韩国则是半推半就，本次在尹锡悦访美前军演施加压力展示美国军队和朝鲜回击的威胁，让韩国主动对日退让和解，之后在美国会谈关于芯片的事情就是顺理成章的了；

4、和解对于日韩自身来说都是短期见利的选择，现实中因为它们自己的优势产业（尤其是半导体）受到在全球需求衰退和中国产业升级（尤其是汽车）的双重压力打击，再加上背后站着阿美莉卡，美日韩或者再加个湾湾组建芯片联盟势在必行；

二、对市场主要是对中国影响

1、美国芯片联盟对于中国是大利空、但是对二级市场炒作是利好，从川普搞贸易战后国产替代迎来飞速发展；

两会后已经公布了机构改革方案，两大重点领域：中央科技委员会、中央金融委员会，一个日常被卡脖子、一个是膝盖软，现在都是直达天听了，科技这里去年就有诸多端倪显现，比如大基金系列的反·腐事件；

前几天也出了个消息：大基金二期联手湖北国资入股长江存储，注册资金从562亿增加到1052亿；

芯片联盟真搞起来了就是全力炒科技股，去年大港股份成妖的消息面助攻就是美国在酝酿芯片法案，附个链接——https://t.10jqka.com.cn/pid_231841558.shtml

2、个股路径

（1）中芯国际，这是A股科技风向标的定位，可做可不做、有的也买不了科创板，但无论如何都得关注它走势；

（2）佰维存储，这支票走势很独立，之前3号和通富微电等一起拉板，结果就它一支走出来了，通富微电到现在还没过3号涨停的点位；

这里我给大家备选两支：德明利、朗科科技；

前者是和长江存储、朗科科技合作的，因为我不知道佰维存储在炒什么，但存储这块龙头无疑是长江存储、如果长江存储上市应该也会炒它，所以就擦边做相关的；朗科的话可能有的也熟悉，U盘就是用的它，另外还有存储器、固态硬盘、内存条这些，但要注意朗科科技最近有减持消息，主要还是看情绪，情绪到科技这块来了那减持利空可以轻松被消化，前面的剑桥科技就是个很典型的例子；

（3）回归到基本逻辑问题，先进制程和落后制程、台积电和中芯国际，差距这么大的重要原因是光刻机为代表的设备（材料）领域，这里延伸出两条线：

一是围绕光刻机产业做文章，比如前几天日本断供消息炒作的光刻胶、或是其他什么重要设备（材料）；

二是另辟蹊径，炒概念、如Chiplet，什么弯道超车、绝处逢生，听起来就热血沸腾，让人迫不及待想要去梭哈先进封装，能不能实现是一回事，对股市而言这种朦胧的预期更加重要，君不见光伏储能最近因为欧洲消息一路跌，股价走势反而和已经把光伏做到第一了没有多大关系；

①光刻胶为代表的重要零部件（材料），容大感光最开始炒的，创业板不能买的就看它走势、彤程新材替补；福晶科技，激光设备上游关键零部件；麦克奥迪，大股东是亦庄，亦庄旗下有个光学龙头国望光学，国望光学大股东是亦庄、二股东是长春光机所；

②奥普光电，它控股股东是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，国内光刻机研发以上海微电子为代表，但光刻机本身是一个集成化、系统化的综合工程，长春光机所在光刻机核心部件方面有多项突破，主要负责国产光刻机光源、光学部分的研发工作；

③海立股份，海立和上海微电子是一个大股东；张江高科开始是走的光刻胶、今天反包过去各属性叠加，上海微电子的第四股东也是加分项；第五股东上海泰力背后和东方明珠（600637）有关；

④亚翔集成、圣晖集成，洁净室的、属于科技方面相对基础的环节，这两支高度竞争性、谁强做谁吧；

⑤Chiplet环节，这块现在没有太核心的票，再看吧；

综述：因为上市规则的原因，好点的科技股都分布在创业板/科创板，主板都能买的先看这几支，而且科技分支、个股太多了，尽量根据市场反馈选择一致性更强的，不然选个太后排的容易一直坐冷板凳。

三、个股及龙虎榜

1、北方国际

北方国际加速转强，早盘带起了一带一路诸多个股，现在确立了题材核心龙头地位，这个可以对标上一支抱团股中国卫通来看，后面有调整的话可做可不做、因为今天转债已经拉到了20%，这不更香吗？正股即使已经提高了辨识度、也没有太多做的意义；

2、龙建股份

盘后去俄罗斯消息落地了、而且还是周一，去年天顺股份消息落地是直接走的兑现，不过当时是明牌要去、只是不确定时间，这次有所不同的是大多数连这个消息都不知道、可以继续跟踪；

3、中润资源

中润资源今天没有加强、辨识度落后一大截，感兴趣可以去看看它最后回封时间，2点半左右正是指数大幅回落的时段，早上上板就是蹭着指数回落、下午最终回封也是如此，避险属性是第一位的，还有个问题是四川黄金在顶一字，这里要被分流部分，后面除非指数/外围市场继续往下引起恐慌、否则没啥预期了；

4、博深股份

现在市场喜欢烂板，楼上的3支全是烂板，烂板出妖股吗？仅仅是超短生态太差了、一致性太弱，这可以当成是好事，低位烂板上去才有往上增强一致性的预期，要是低位直接顶一字、那除了对在里面的少数有利、对大多数都没有正面意义；

博深股份是支标准的产业票，二板已经放了阶段巨量、晋级三板需要缩量转强；

5、返利科技、真视通

这两支情绪锚定非常强、接力价值不高，可以关注趋势走法；

6、蓝色光标

人工智能应用方面（AIGC）的新代表，之前陆续炒过汤姆猫、万兴科技这些，但是今天一个涨停都没有，各路资金拉各自看好的标的，主板里面新华网在这块要强些；

7、张江高科

榜看着还行，后面作为科技方向跟踪，科技拉起来不知道做啥就可以看它；

8、工业富联

工业富联这里应该是取代了人工智能中军票浪潮信息的位置、那就重新划为三个中军：科大讯飞、360、工业富联。