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顺周期,大白马你追我赶

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布衣周老板布衣周老板 2020-11-19 22:39:28 1647
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格力电器和美的电器,两家都是耳熟能详的公司。


今年1月份,格力是市值在4000亿出头,而同期美的也是4000多亿的水平。


如今到了年底,美的集团的市值达到了6600亿,而格力还在4000亿出头晃悠,拉开了2000多亿的差距。


抛开其他的不说,光是这个比价效应,大资金也能看到机会。


11月份以来,格力电器“知耻而后勇”猛涨了20%,期间还带着不少上跳缺口,这就是绝佳的投资机会了。


按照董大姐雷厉风行的做事风格,怎么着市值也得奔5000亿吧?


白混了一天,今天没操作也没亏没赚,干瞪了一天的眼。


现在市场的矛盾之处,就在于上涨谁来带头,创业带头的话不现实,某个权重板块带头的话又走不远,目前的条件不允许(理由太多,就不说了)。


所以市场就这么吊着。现在主力也难,又得维持着人气,又得慢牛玩着。


散户也难,又得盯着主力锅里的肉,又得看着自己碗,不能被人家砸了。


最近两年抱团资金,造成了一个很奇葩的现象


凡是央企的周期龙头股票,就给板块里最低估值,甚至卖矿、卖煤的、卖钢的,都能背离产品价格走势。


大股东超低价让利注入都当利空。


别人涨点铜与钢产能,就是成长股,宝钢钢产能近几年翻倍了,中金铜产能暴增300%,这都是废渣?


但实际上,央企的盈利能力与背靠的资源,板块里其他品种比得了吗?


金浦钛业封板了!7连板。不过感觉有点力不从心了。


涨停一直打开,没有大资金敢加单了,高处不胜寒啊!上一个7连板是什么时候。


资源涨价概念仍然有机会,周期股炒作还有空间。


今天行情还算可以,创业板小涨1%,不过短线也不能掉以轻心,危机还没解除。还需要观察半导体和新能源汽车的走势能否持续。


最近市场刮起了一波更名炒作风


光正集团更名为光正眼科走了一波50%的主升浪;吉林森工更名为泉阳泉涨了将近60%;京汉股份更名为奥园美谷后,赶上医美风口,涨幅超过20%;


今天国农科技也因为拟更名为国网华安,被资金抬起,午后封死涨停。


而之前名字中带“金”的股票,也频频高潮。


金龙鱼、中金 公司,上市后连续新高。金徽酒虽然落幕了,但“金”字的故事还在延续……


这两天的7板之王,金浦钛业,名称中带“金”。金枫酒业名字中也带“金”。


今天券商板块,国盛金控毫无征兆的拉涨停,分析也分析不出什么门道,而名称中也有个“金”。


如此看来,市场对“金”字概念股的炒作,也开始了高低切换,眼下拟更名的上市公司,和名称中带“金”的个股,要注意观察。


昨天出了个大事,社保说,我的股票可以借给你们做空了。


这叫做转融通,借给你你先卖,等便宜了买回来还给我就行。


有人说,这不是有病吗,社保把自己的股票,借给别人砸盘。难道自己不疼吗?


其实社保跟散户是不一样的,他们是长期投资者,基本上十几年不卖的那种,而且他也从不在低点卖股票。反而股票如果涨到一定幅度,他反而没啥收益了。


不如把股票借出去,这样每年收利息还能有10%,相当于在长期持有股票的基础上,又多了一个10%的年化。


而且社保的现金很多,他可以投资股市9000亿,但现在一半都不到。


所以即便你把股票价格打下来,他没准还更高兴。又可以抄底了。


所以社保现在显然有更多选择、高了就卖,不高不低的时候,就借出去赚固定收益。这生意没谁了。


军工,今天的表现比较抢眼。


之前,市场对军工更多的是抱着一种“炒”的态度,但是现在,逻辑将会发生一些变化。


从需求角度看,军工行业未来的确定性较强。


由于外部环境日趋紧张,地缘政治问题持续升温,以及老旧款的更新换代需求,在这次的十四五规划中,对国内军工各领域的订单十分饱满。


军工行情,可能仅仅是个开始。因为利好消息,还远没到兑现的时候


什么利好?就是“十四五”所有军工订单都会在本月或下个月完成,也就是说,明年一季报军工企业业绩将会出现爆炸式的增长。


7、8月份军工大涨了一波,就是因为“十三五”订单完成导致的。


而这一次“十四五”的采购订单不仅量远大于“十三五”,而且这一次要把未来5年的产量集中释放。


两个重大利好:


第一,以前军工是3年每年滚动式采购,现在直接变成集中采购,一次性采购未来5年的订单。


第二,以前企业从军方拿到的预付款比例是30%,导致军工企业有很多账款收不回来,现金流紧张。


而这一次预付款直接增加到50%!再加上集中采购,到手的预付款比信用最好的茅台、五粮液都多!


这会让军工企业有大量的现金搞研发,并购,扩大产能。


利好消息兑现是出货的时候,但军工业绩确定性增长要等明年一季报了,这中间会给资金很大的想象空间。


今晚大排档,凉拌黄瓜。


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