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无差别砸盘,市场逻辑变了

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布衣周老板布衣周老板 2021-07-27 06:23:46 5894
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今天是全板块被无差别暴击的一天,基金调仓+外资疯狂出逃,造就了A股的惨状,小伙伴或许只有看看小老弟“恒生指数”,才会得到十足的心理安慰。


引发资金出逃的原因,可能是什么?借用安信策略的解读:导火索源自上周公布的教育行业“双减”,以及腾讯音乐落锤反垄断,导致海外科技股暴跌。


同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业,遭遇政策利空的担忧上,地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。政策风险导致外资无法适应,资金大量流出A股和海外中概股。


还有一个民间解读:孩子不用补课了,开辅导班的崩盘了。不用补课,眼睛就变好了,所以眼科崩盘了。妈妈周末不用送孩子去补课,自己也就没时间去做美容了,所以医美也崩盘了。孩子不送辅导班,爸爸也没时间出去喝酒了,所以白酒也崩盘了。以后要搞素质教育了,所以卖钢琴的涨停了。


现在,布衣周老板觉得分析什么基本面都没有用了,现在这种杀跌,已经不是简单的行业赛道行不行的问题,我仍然坚持写文章的目的,也是为了给大家打打气。


其实,市场的命门在茅台,这个观点我也早跟大家分享过,这批白马股什么时候止跌,全看茅台什么时候调整结束,今天茅台放量179亿跌破年线,到底是下跌的开始,还是最后一跌?


布衣周老板内心也没有一个定论,对于成长股,上涨不言顶,下跌就一定不言底。往往涨幅超预期,也一定意味着跌幅超预期。


现在的问题是,大家觉得40倍估值的茅台,贵不贵?有多少人愿意进场,接盘那些看空资金的筹码。


其实带崩今天白酒的凶手,川酒六朵金花之一“水井坊”一字板跌停了,跌停的理由很简单,业绩不及预期,看了一下水井坊的中报业绩,同比去年增长266%。


但是比2019年却没有增长多少,而2019年7月份的股价才40多块钱一股,现在120多块钱一股,所以主力资金认为,水井坊的业绩支撑不了现在的股价,今天才一字板跌停的。


消息面也有整个白酒板块的利空,国家发布了新规,不准加非谷类添加剂,翻译一下,也就是说市面上的白酒,有可能就不是白酒了,只能叫配置酒。整体板块的利空,龙头带头向下。


茅台破年线新低,白酒继续跌。之前布衣周老板说白酒还没跌完,有人说,果然是不懂白酒。现在看看,是谁懂,谁不懂呢?


之前就说,白酒这个位置可上可下,如再出大坑那才有吸引力。现在,正在滑向大坑里,机会正在显现。


但这是长线策略,也许买了一年人家也不涨,毕竟白酒过去两年太风光,谁也不知道白酒能跌多少,喜欢左侧的现在是可以越跌越买啦。


万一白酒跟中公教育这样,跌大半年,你能不能受得了?问清楚自己,再操作。


布衣周老板是能受得了,等下一波白酒再起,凡是左侧进来的享受主动权和低成本,但绝大多数小伙伴受不了,布衣周老板是老头子投资风格,哈哈。


那么,如何看待大跌和机会风险?


今天市场的下跌,很多是传统经济的下跌。有小伙伴和我说什么针对外资,所以外资卖出。其实今天外资两市流出60亿出头,对市场没啥影响。


这里的下跌主要有两大原因。


一是整治很多超高毛利率,但是对创新科技发展没有什么帮助的行业的利润率,尤其是生活相关的,降低老百姓的生活成本。


二是这些股票,低估值多数是夕阳行业,一路向南;情绪高的高估值,年初跌完又涨回去,那就是情绪又高了,高位叠加一点风吹草动,扛不住。


中概是外资情绪动荡,今天国内下跌完全是另一个逻辑。归因要对,长期看,你很难赚超越自己认知的钱。


2021年的这一次危机,我从未想过各大赛道如此疯狂的赚钱效应之下,白酒的调整还是在合理范围,再看看低估值的金融股,已经出现了惨绝人寰的跌幅。


比如中国平安为首的保险股,又比如个别的银行股已经跌倒了0.23倍PB,两极分化的扭曲程度,我觉得堪称人类历史上前所未有的景象。


再烂的金融股,也不至于如此的价格,不是吗?


站在上帝视角看整个市场,连ST板块都可以上涨如虹,银行、保险、地产,这些金融股难道连ST都不如了吗?


如果不是我疯了,那一定是市场疯了!白菜价卖成黄金,黄金卖成狗屎价。


看到教育股因为消息面的原因,可以一瞬间跌幅高达70%,今天我还在想,如果消息面出现在金融股上,那么H股的金融股会不会翻版教育股?


我们要知道,教育股之前也算是赛道了,这也是我从来不投资H股的原因,哪怕是金融股,因为这样的瞬间跌幅,可能是灰飞烟灭,而不是死扛就能扛过去的。


当然市场对于金融股的厌恶,并不亚于教育股,从让利到各种消息,哪怕是降准了,都可以把招商银行、平安银行、宁波银行,这样在银行股中基本面不错的股票砸盘5%以上,可见这个市场现在有多不讲理,哦!不是市场不讲理,是金融股已经成了众矢之的了。


从今开始,投资某公司之前,首先要想一想,该公司的商业模式是不是会妨碍社会公平?


是不是会造成社会焦虑?会不会导致社会阶层的固化深化?


会不会引发贫富差距的拉大?会不会妨碍共同富裕?


如果是的话,都要小心。(7月26日晚上)


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