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诡异的风格漂移,茅台大涨硬抗全场

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布衣周老板布衣周老板 2021-09-28 05:23:10 4086
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上周五预感还是比较靠谱,看市场如此诡异,提示风格切换。没想上周五是预演,昨天才是来真的,近200家跌停,小型股灾上演了。


就算预感对了,依然被市场毒打!


当然暴跌的都是资源有色,都是前面大赚的,大涨茅台又是前面亏出翔的,横竖不让你好过。茅台起,万物陪葬,服得五体投地。


一个茅台居然能抗住锂电池、稀土、永磁、钢铁、煤炭、石油、电力等,最近热门的暴跌的总和,一战封神了,牛得一塌糊涂。


昨天跟周五一样,还是疯狂出货和不计成本割肉行情,下跌的家数太多,市场变得恐慌起来。


不过这种情况很难持续,大概率这两天个股就有大反弹,很多票都是错杀,所以不是前面超级热门票,如果不是高位基本面不错的可以熬一下,错杀概率挺大的。


关于大盘,没啥好讲,继续磨底状态,昨天这个级别大盘应该跌150点以上才合理,可惜个股股灾被白酒抗得很硬,看上证50和沪深300还大涨1.5%,真是冰火两重天!所以指数不重要,控制仓位耐心等待更重要。


茅台新董事长上任,表态将改革茅台营销体系,1499元批发价和3000元零售价的巨大差价,有望回流上市公司。这是贵州茅台最大的利好预期。


但没想到能涨停。机构离开高位股,转投低位股避险,首先竟然还是全场股价最高的茅台。


只能这样子说,大家变得越来越懒了,都懒得去选股,大消费就只知道海天味业,白酒就是五粮液和茅台。


茅台盘中一度涨停,是极其罕见的。茅台上一次涨停,还是2015年牛市。当时茅台才2000亿市值,现在2万亿都能拉板,太牛逼了,说明市场不差钱……只要在风口,就敢叫茅台飞上天!


盘中,茅台和五粮液既然都涨停了。成交额232亿+165亿。这两个大票就吸走了将近400亿。板块吸收资金825亿。这是什么概念?


一个板块进来200亿就能全线拉板,这个资金量足够连拉几天涨停潮吧。只能说,昨天白酒板块这样极端的上涨,确实让人摸不着头脑。谁能想到茅台还能涨停的?


同时布衣周老板也知道了,原来2万亿的市值拉涨停也只要200多个亿。各位有钱的老板,可以有机会尝试一下了,把茅台都买涨停,这个牛皮真的可以吹很久。


白酒是神气了!大盘可就惨了。下跌数量3588家,跌停193家。太难看了。钱都被白酒吸走了,其他的题材都被灭了。


但是,市场极端下跌,导致亏钱效益爆棚,即使让人烦躁和无奈,可赚钱不是一天的事情,亏钱也不是一天就下了定论!


媒体报道,继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后,近期,不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”,也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定,目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。


很多“挂羊头卖狗肉”风格漂移的基金,已经被约谈了,整改是必然的。这无疑给了基金更大的压力。


收盘后,看到有小伙伴说基金风格漂移的问题,导致消费基金大调仓把周期干崩了,一开始还有点将信将疑,但看了几个龙虎榜,感觉这个说法有点靠谱。


这些消费基金要在9月30日之前不能暴露自己在偷偷摸摸打野,一开盘就核按钮,顺带买回白酒等消费股,然后散户也跟着杀杀杀,私募量化反而在接筹码,节后机构又可以偷鸡摸狗了,到时候又杀白酒干周期。


那为什么是昨天暴力调仓呢?跟白酒近期的利好有关,比如茅台刚换新的管理层,泸州老窖周末发布股权激励,加上三季报快来了,节前资金避险效应等,种种因素叠加,引爆了白酒股的狂欢,茅台都一度涨停了。


这两天都在讨论“用限电断电反击美帝”,这是一盘大棋!别的群体没相信,就股市信了,结果跟“电”有关的板块全崩了,谁能预料到如火如荼的A股,会被一个停电给击落下来?真是匪夷所思。


限电的两大真实原因,阴谋论可休矣!


缺电第一个原因:缺煤。


始于2017年的煤炭产量上升周期已经于2021年一季度见顶,当前已经进入下降周期。缺煤导致电厂用电紧张,煤价大涨,电厂煤库存降至历史最低位。


第二个原因:新能源发电还来不及填补空缺。


新能源发电受制于环境和气候等因素,出力仍然不稳定,导致火电压力大增。发展核电、加快建设高压输配线、保障煤炭供应是应对缺电的三大路径。


火电企业贡献大部分电能,背着污染环境名声,亏损发电,这是让老实人吃亏行为。光伏风电,带着新能源的荣誉,集万千宠爱于一身,到了缺电时候,又难堪大用。


老实人在哪里都吃亏,火电系统作为老实人终于爆发了,趁着入冬前,撂挑子一次,希望得到重视,重新分配利益。


央行三季度的例会,主要提了三件事儿,一是推动实际贷款利率进一步降低;二有序推动碳减排支持工具落地生效,三是维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。


关于货币信贷政策,由于经济不稳固,接下来会偏宽松。最近央行已经有所行动,这几天净投放500亿,昨天盘前又净投放1000亿,市场是不缺钱的!碳减排支持工具这块,这次提及说明快落地了,利好碳中和概念股。


最意外的,央行2020年以来首次提“房地产”,可谓意义重大。


这次提到维护房地产的健康发展,四季度或明年初,估计调控要部分放松了,这个放松不是房价上涨,是按揭宽松。而维护住房消费者的合法权益,看来X大没事的,至少买房的人能安全拿到房。


之前都是“房住不炒”,这次要健康发展,你们懂的。


对地产股是提振,但对整个大A偏利空,可能一部分资金又回楼市,流入股市也会放缓。不过整体影响不大,只要房价不大涨,居民理财资金就够大A走几年慢牛了。(9月28日早上)


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