诡异的风格漂移，茅台大涨硬抗全场

上周五预感还是比较靠谱，看市场如此诡异，提示风格切换。没想上周五是预演，昨天才是来真的，近200家跌停，小型股灾上演了。

就算预感对了，依然被市场毒打！

当然暴跌的都是资源有色，都是前面大赚的，大涨茅台又是前面亏出翔的，横竖不让你好过。茅台起，万物陪葬，服得五体投地。

一个茅台居然能抗住锂电池、稀土、永磁、钢铁、煤炭、石油、电力等，最近热门的暴跌的总和，一战封神了，牛得一塌糊涂。

昨天跟周五一样，还是疯狂出货和不计成本割肉行情，下跌的家数太多，市场变得恐慌起来。

不过这种情况很难持续，大概率这两天个股就有大反弹，很多票都是错杀，所以不是前面超级热门票，如果不是高位基本面不错的可以熬一下，错杀概率挺大的。

关于大盘，没啥好讲，继续磨底状态，昨天这个级别大盘应该跌150点以上才合理，可惜个股股灾被白酒抗得很硬，看上证50和沪深300还大涨1.5%，真是冰火两重天！所以指数不重要，控制仓位耐心等待更重要。

茅台新董事长上任，表态将改革茅台营销体系，1499元批发价和3000元零售价的巨大差价，有望回流上市公司。这是贵州茅台最大的利好预期。

但没想到能涨停。机构离开高位股，转投低位股避险，首先竟然还是全场股价最高的茅台。

只能这样子说，大家变得越来越懒了，都懒得去选股，大消费就只知道海天味业，白酒就是五粮液和茅台。

茅台盘中一度涨停，是极其罕见的。茅台上一次涨停，还是2015年牛市。当时茅台才2000亿市值，现在2万亿都能拉板，太牛逼了，说明市场不差钱……只要在风口，就敢叫茅台飞上天！

盘中，茅台和五粮液既然都涨停了。成交额232亿+165亿。这两个大票就吸走了将近400亿。板块吸收资金825亿。这是什么概念？

一个板块进来200亿就能全线拉板，这个资金量足够连拉几天涨停潮吧。只能说，昨天白酒板块这样极端的上涨，确实让人摸不着头脑。谁能想到茅台还能涨停的？

同时布衣周老板也知道了，原来2万亿的市值拉涨停也只要200多个亿。各位有钱的老板，可以有机会尝试一下了，把茅台都买涨停，这个牛皮真的可以吹很久。

白酒是神气了！大盘可就惨了。下跌数量3588家，跌停193家。太难看了。钱都被白酒吸走了，其他的题材都被灭了。

但是，市场极端下跌，导致亏钱效益爆棚，即使让人烦躁和无奈，可赚钱不是一天的事情，亏钱也不是一天就下了定论！

媒体报道，继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。

很多“挂羊头卖狗肉”风格漂移的基金，已经被约谈了，整改是必然的。这无疑给了基金更大的压力。

收盘后，看到有小伙伴说基金风格漂移的问题，导致消费基金大调仓把周期干崩了，一开始还有点将信将疑，但看了几个龙虎榜，感觉这个说法有点靠谱。

这些消费基金要在9月30日之前不能暴露自己在偷偷摸摸打野，一开盘就核按钮，顺带买回白酒等消费股，然后散户也跟着杀杀杀，私募量化反而在接筹码，节后机构又可以偷鸡摸狗了，到时候又杀白酒干周期。

那为什么是昨天暴力调仓呢？跟白酒近期的利好有关，比如茅台刚换新的管理层，泸州老窖周末发布股权激励，加上三季报快来了，节前资金避险效应等，种种因素叠加，引爆了白酒股的狂欢，茅台都一度涨停了。

这两天都在讨论“用限电断电反击美帝”，这是一盘大棋！别的群体没相信，就股市信了，结果跟“电”有关的板块全崩了，谁能预料到如火如荼的A股，会被一个停电给击落下来？真是匪夷所思。

限电的两大真实原因，阴谋论可休矣！

缺电第一个原因：缺煤。

始于2017年的煤炭产量上升周期已经于2021年一季度见顶，当前已经进入下降周期。缺煤导致电厂用电紧张，煤价大涨，电厂煤库存降至历史最低位。

第二个原因：新能源发电还来不及填补空缺。

新能源发电受制于环境和气候等因素，出力仍然不稳定，导致火电压力大增。发展核电、加快建设高压输配线、保障煤炭供应是应对缺电的三大路径。

火电企业贡献大部分电能，背着污染环境名声，亏损发电，这是让老实人吃亏行为。光伏风电，带着新能源的荣誉，集万千宠爱于一身，到了缺电时候，又难堪大用。

老实人在哪里都吃亏，火电系统作为老实人终于爆发了，趁着入冬前，撂挑子一次，希望得到重视，重新分配利益。

央行三季度的例会，主要提了三件事儿，一是推动实际贷款利率进一步降低；二有序推动碳减排支持工具落地生效，三是维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。

关于货币信贷政策，由于经济不稳固，接下来会偏宽松。最近央行已经有所行动，这几天净投放500亿，昨天盘前又净投放1000亿，市场是不缺钱的！碳减排支持工具这块，这次提及说明快落地了，利好碳中和概念股。

最意外的，央行2020年以来首次提“房地产”，可谓意义重大。

这次提到维护房地产的健康发展，四季度或明年初，估计调控要部分放松了，这个放松不是房价上涨，是按揭宽松。而维护住房消费者的合法权益，看来X大没事的，至少买房的人能安全拿到房。

之前都是“房住不炒”，这次要健康发展，你们懂的。

对地产股是提振，但对整个大A偏利空，可能一部分资金又回楼市，流入股市也会放缓。不过整体影响不大，只要房价不大涨，居民理财资金就够大A走几年慢牛了。（9月28日早上）

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