9.27A股:近期板块梳理
1、地产:三条红线对整个行业是压制的。
2、银行:地产暴雷,又引发市场对银行贷款风险的担忧。银行的估值已经反应了各种利空,除非大面积的崩溃。但要想走强,也很难。
3、证券:有长期IPO天量常态化、长牛慢牛的逻辑,也有短期重组的逻辑。只是周末查处国金证券与国联的内幕交易,对短期又会有压制。
4、保险:比较平稳的板块。
5、基建。基建整体是有强逻辑支撑的,估值也极低。但是基建就是没有资金关注,而且房建业务也会受到影响。
6、半导体:中芯国际又出来消息,前段时间路透社的新闻已经打压过一次了,这次市场已经有了预期,反应会小很多。
但是中芯国际科创的估值与h股价差太大,而且又有利空,又是龙头股,对整个板块还是会有拖累。
7、周期:煤炭钢铁有色化工,还是正面的经济复苏。
8、消费电子:整体都在高位,保持着牛市上升趋势。整个市场都在杀估值,也很难支撑。
9、食品消费:逻辑是没问题,但已经百倍估值了,还能怎样。即使不腰斩,起码也要砍三分之一,在顶部震荡个几年,消化高估值。
10、汽车:股价已经先于行业反转了,需要等行业经营数据与业绩的落地。
11、环保:有反转的预期,但已经成为300的20cm先锋。
12、家电:不知道会不会跟随地产下游产业链受影响。
13、5g:上游已经在18年走牛,关键还是要下游的应用能爆发。
想来想去,除了证券、保险、周期,也没想到多少能成为主线先锋的板块。但是呢,别错把先锋当主线就行了。
关键还是要有新技术的出现,也就是5g应用场景能引领市场走出一波周期+科技的慢牛。
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