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谐波-资金管理及IPDE,比形态和规则更重要

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金日策略金日策略 2023-10-31 14:32:46 6194
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生存奥义:资金管理与风险控制

我们是在做一个生意!这个生意是要冒险的,我们必须要在自己能够承受的风险里去获取我们能获取的利润。

严格控制每笔风险---(3%的本金)

假如:

     盈亏点数     手数      盈亏

1:   -100         0.5      -500

2:   -200         1        -2000

3:   100          0.125     125

4:   200          0.125     250

这4笔交易下来:-2175

原因?盈利的单子仓位小,亏损的仓位重!

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止损比形态和规则更重要:如果你有自信在这个市场做到100%正确,如果有这样的信心,不设置止损,谁也拦不住你。  如果没有这样的信心,又不懂得控制风险,不设置止损,假如有一次错了,就有可能将之前的盈利全部亏损,甚至爆仓。

正确的交易是冒一定的风险,获得一定的收益,但是请不要每次都冒全部的风险,去获得高额的收益。

 

风险:与杠杆大小无关,只和你下单的手数和止损距离有关

真正的交易员是不会去猜后面的行情的,他们做的事情和比武一样:

分析对手的动作,找到破绽(建仓)

在最合适的时机,出拳/脚(做多/空)

可能胜利(止盈),可能失败(止损)

但是要学会从来不约生死战(重仓交易或者砸锅卖铁一锤子买卖)

只根据自己的交易系统你开仓,止盈,止损。对涨跌不要抱有任何个人的情感色彩。

为什么要交易?--实现财务自由!

你愿意在这个市场投入多少本金?

本金 10000

你需要每个月盈利多少?或者每年盈利多少?

目标,每月盈利800美金,8%的月收益,年化就是96%的收益。

800的盈利,我能付出的风险是400

假如,每次的单笔亏损是100,每次的盈利是200

第一点,1:2的盈亏比是关键

需要4次成功1:2的单子每月

第二点,4次成功的交易,需要多少次失败的交易才能出现?---胜率!!!

假如按投硬币正反面来交易,统计学来讲,投掷次数越多,胜率就无限接近于50%  50%对,50%错。   假如止损是100  止盈200   1:2的盈亏比,50%的胜率,则需要16次交易能完成8%的月收益。

单次交易不能反映任何水平!

要做到,胜不骄,有大幅盈利不骄傲,败不馁,出现止损不害怕,不气馁,因为止损本来就是交易的一部分。投入到下一笔成功的交易。

IPDE四步曲

1,确定时间框架:

    谐波交易可以用在5分钟及以上的时间周期内。

    时间周期的长度决定了止损及止盈的幅度。

    经验告诉我们:  

5分钟图,止损只需3个点,止盈可能也就是到5个点

1小时图,止损5个点,止盈可能有8到10个点

4小时图,止损5-8点,止盈15点以上

分析时,大中小三个周期依次切换(中线 周线 日线 四小时)(日内  日线 一小时 十五分钟  回到小周期 才能点位精确 止损小)

 

2,确定交易品种:

直盘:黄金 白银 商品货币(澳元 纽元 加元 ) 欧系货币(欧元 瑞郎 英镑) 避险货币(瑞郎 日元 美元)

交叉盘:各种搭配,其中以英镑开头的各种交叉盘最为暴力,适合在低波动时获取利润

注意:交叉盘波幅达,止损大,点差高,但是盈利也高,适合轻仓长线

注意:XAU/XAG  EURGBP AUDNZD 为兄弟品种 同涨同跌  自带对冲效果

比如XAU/XAG  黄白比很高 说明黄金比白银强

I=识别  

  ---选好X点:X点附近最好要有结构和关键阻力支撑

  ---观察B点位置,C点位置

  ---识别相应的形态

  ---注意,一定要等XABC四点出现才去识别形态

P=预测

   ---根据不同形态,预测相应的反转区D点

   ---计算出入场点的价格

   ---计算出止损点的价格

   ---计算出第一 第二 甚至第三目标价格

   ---运用买入和卖出限价来帮助你获得理想的点位

   ESP三位一体法则

D=判定:

---武器库: K线  结构 走势 分割 扩展 2618  AB=CD 蝴蝶 蝙蝠 加特利 赛福 嵌套

  ---判定谐波模式的合理性

  ---RSI是否配合

  ---有无均线的配合

  ---有无基本面的配合

  ---有无嵌套的谐波模式

  ---X点附近是否有较强的结构

  ---潜在反转区是否有K线信号出现

   

E=执行

利用下单计算器

 ---请相信,在前期做了大量的准备工作以后,下单就变得非常的简单

 ---永远问自己,如果止损,那么亏损的资金我能不能接受?如果不能接受,请你减小仓位

  ---下单就带好止损,止盈,分批建仓,分批获利,制定单子的出场规则!换言之,决定单子出场的,不是你,而是市场。

  ---情况一:扫止损出场,承认失败,总结经验教训,重新寻找入场机会。

  ---情况二:获利出场!如果是做波段,请于第一目标位减仓1/3,二号目标位减仓1/3,留下最后1/3跟踪趋势,1号目标位到达后,记得推平保!

  ---计划你的交易,交易你的计划,做你该做的事,点位到了,扣动扳机,剩下的,让子弹飞一会儿!不要让你的情绪来左右这笔交易,你可以去做更多有意义的事情,而不是傻傻的盯着屏幕!

每一个交易计划都经过以上四个步骤。如果不经过这四个步骤,就是违背了交易纪律 

1,谐波交易模式,结合黄金分割理论,是盈亏比较好,成功率较高,出现较为频繁的一种交易模式,但是它们绝对不是万能的,存在失败的可能性,如果失败了,我们应该做的就是止损,同理,如果成功反转了,请你不要提前出场,这是你应该得到的!

2,就算是再牛的赌徒,也不可能每盘都梭哈,错一次足够让你赔掉所有的本金,所以,不论在什么时候,请不要重仓交易,尤其不要满仓交易!

3,我们事先不知道那一笔交易会成功,哪一笔交易会失败,因此,每次下单的仓位应该严格按照止损金额来计算,而不要人为主观去决定某一笔交易的仓位突然比平时的要大上许多。

4,下单前多看图,多分析,下单后,少看盘,止盈止损设置好,心态就很好。

5,如果你相信谐波,喜欢黄金分割,就请你把它坚持的用下去。把一件事情持续的做好,你一定能够获得成功。


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