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华夏深国际REIT:2025年度第四次分红2082万元,每10份基金份额派息0.3470元

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睿思网睿思网 2026-04-09 00:00:03 48
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睿思网讯:4月8日,华夏基金管理有限公司发布公告,旗下华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏深国际REIT,代码:180302)将于4月16日(场内)/4月15日(场外)实施2025年度第四次现金分红,每10份基金份额派息0.3470元,合计派发现金红利2082万元,占收益分配基准日可供分配金额的99.9752%。

本次分红以2025年12月31日为基准日,基金份额净值为2.4098元,可供分配金额达2082.52万元。根据基金合同约定,华夏深国际REIT每年至少分配一次收益,且分配比例不低于合并后年度可供分配金额的90%。此次分红后,该基金2025年度累计分红已达7440.12万元,超额完成合同约定。

权益登记日为4月13日,当日登记在册的全体基金份额持有人均可享受分红。为保障分红工作顺利开展,基金管理人将于4月9日至13日暂停跨系统转托管业务,并在公告披露当日上午停牌一小时。

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