中金厦门安居REIT扩募份额将于6月4日在上交所上市
睿思网讯:5月30日,中金基金管理有限公司发布《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募份额上市交易公告书》。公告显示,中金厦门安居REIT(场内简称:中金厦门安居REIT,基金代码:508058)扩募份额将于2026年6月4日在上海证券交易所上市交易。
本次扩募份额上市数量为213,335,136份,均为有限售安排份额。本次定向扩募发售价格为3.697元/份,募集资金总额788,699,997.79元,扩募完成后基金总份额增至713,335,136份。
本次扩募新增底层资产为林边公寓、仁和公寓两处保障性租赁住房项目,由基金通过不动产资产支持证券间接持有项目公司全部股权及股东债权,进一步扩大在厦门地区保租房资产的覆盖范围。
根据限售安排,原始权益人及其关联方认购份额中,20%部分限售60个月,超出20%部分限售36个月;6家专业机构投资者限售18个月;其余竞价投资者限售6个月,限售期均自扩募份额上市之日起计算。
截至2026年5月28日,基金份额持有人共计16,737户,其中机构投资者持有份额占比98.85%,个人投资者占比1.15%。
基金管理人中金基金、托管人兴业银行均在公告中作出承诺,将严格按照相关法律法规及基金合同约定,履行管理与托管职责,维护基金份额持有人合法权益。
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