电建清源REIT实施2026年首次分红，每10份派0.78元
睿思网 
睿思网讯：10月20日，嘉实基金公告，嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（场内简称"电建清源"，扩位简称"嘉实中国电建清洁能源REIT"，代码508026）实施2026年第一次收益分配。
公告显示，本次分红基准日为2026年6月30日，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.78元。以本次拟分配金额3120万元计，占基准日可供分配金额3140.88万元的比例为99.34%。
基准日基金份额净值为2.1794元。截至基准日可供分配金额合计3140.88万元，其中2026年1月1日至6月30日期间实现的可供分配金额为3068.44万元，另含前期未分配的72.44万元。
本次分红采取现金方式，不支持红利再投资，免收分红手续费。权益登记日为2026年10月23日。场内除息日为10月26日，场外除息日为10月23日；场内现金红利发放日为10月29日，场外为10月27日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。
公告提示，2026年10月21日至10月23日期间暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的份额享有分红权益，当天卖出的不享有。
该基金合同生效日为2024年3月15日，基金管理人为嘉实基金，托管人为工商银行。按基金合同约定，每年收益分配不少于一次，分配比例不低于合并后年度可供分配金额的90%。
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