“东升西降”持续上演，全球机构看多中国资产！这波趋势能走多远

  文/小渔

  宝子们，最近全球市场又上演了一出“东升西降”的大戏！当美股还在“黑色星期一”的阴影里挣扎时，A股和港股却逆势翻红，仿佛在说：“我命由我不由天！”这波“东升西降”的趋势已经持续了一段时间，全球机构纷纷看多中国资产，这到底是短期狂欢，还是长期趋势？今天就来好好盘一盘！

  “东升西降”：为啥中国资产这么香？

  1. AI技术突破，中国资产“弯道超车”

  年初至今，中国在AI领域的突破让全球都刮目相看。DeepSeek等技术的崛起，不仅让中国科技股在全球市场崭露头角，还引发了外资对中国资产的重新评估。高盛甚至预测，未来10年，AI的广泛应用将使中国股票的盈利每年提高2.5%，估值也会大幅提升。

  2. 外资“真金白银”加仓

  最近，外资对中国资产的热情简直“爆表”。瑞银表示，港股和A股的估值、流动性和机构持仓都显示出强大的吸引力，外资正处于逐步加仓的过程中。摩根大通、高盛等机构也纷纷上调中国资产评级，甚至有机构预测未来一年会有超过2000亿美元流入中国股市。

  3. 估值洼地，性价比超高

  相比欧美市场，中国股市的估值简直太“香”了。沪深300指数和MSCI中国指数的市盈率和市净率都低于全球主要市场。这种估值洼地，让外资看到了巨大的潜在回报，纷纷把目光投向中国。

  这波趋势能持续多久？

  1. 短期波动难免，长期趋势向好

  虽然中国资产近期表现强劲，但短期波动是不可避免的。毕竟全球经济形势复杂，美国经济的不确定性仍然存在。不过，从长期来看，中国资产的吸引力只会越来越强。AI技术的持续突破、经济基本面的修复，以及政策的持续支持，都将为中国资产的长期增长提供强大动力。

  2. 外资流入是长期趋势

  高盛、摩根士丹利等外资机构纷纷表示，中国资产的配置价值正在提升。特别是新能源、大消费和半导体等领域，凭借政策红利和产业升级，将成为外资长期配置的核心方向。

  投资机会：哪些板块和股票值得关注？

  1. 科技板块：AI和半导体

  AI技术的突破让科技股成为全球焦点。中芯国际（688981）和寒武纪（688256）等半导体公司，正在享受AI技术带来的红利。此外，科大讯飞（002230）和海康威视（002415）等AI应用领域的龙头企业，也值得关注。

  2. 消费板块：大消费和银发经济

  消费行业虽然经历了调整，但随着经济复苏，消费股的潜力正在释放。贵州茅台（600519）和五粮液（000858）等白酒股，业绩稳定，抗风险能力强。此外，银发经济和宠物经济正在崛起，爱美客（300896）和佩蒂股份（300673）等公司也值得关注。

  3. 新能源板块：光伏和新能源汽车

  新能源领域是中国的“王牌赛道”。宁德时代（300750）和比亚迪（002594）等龙头企业，凭借政策支持和技术优势，有望继续保持高增长。

  基金：不想选股，那就“选基”！

  如果你不想直接买股票，基金绝对是省心省力的选择。以下是一些值得关注的基金：

  •  科技主题ETF（515070）：跟踪中证人工智能主题指数，涵盖AI领域的核心公司。

  •  消费ETF（159928）：跟踪中证消费指数，涵盖白酒、食品饮料等核心消费股。

  •  新能源ETF（515700）：聚焦新能源汽车、光伏等领域，享受政策红利。

  结语

  “东升西降”的趋势已经形成，全球机构对中国资产的热情也在持续升温。虽然短期波动不可避免，但从长期来看，中国资产的吸引力只会越来越强。宝子们，投资有风险，但只要选对方向，说不定下一个财富自由的“锦鲤”就是你！冲鸭！

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