强力回击 贸易利好四大板块

  强力回击 贸易利好四大板块

  节日最大的事件，当然就是老美打了我们一拳，我们回了他一脚，给了老美沉重一击，主要如下：

  1、对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；

  2、对16家美国实体列入出口管制管控；

  3、暂停6家美涉事企业产品输华资质；

  4、将斯凯迪奥公司等11家美国企业列入不可靠实体清单等。

  受此影响，周五晚间美股再次出现暴跌，纳斯达克股指进入到技术性熊市，当然，中概股也出现了下跌，但那些都是海外资金在炒作，海外资金出现恐慌性抛售也是非常正常的，中概股下跌会影响港股，港股也会影响到A股。

  贸易这事我们跟老美已经干了7年，这次老美是全球都增加了关水，相当于一个人挑战全世界，对我们其实是利好，至少比2018年要强很多，比如一直搁置的中欧汽车谈判，马上就进入到重启，中日韩贸易也再次提上议程，随着事态的发展，我们的优势会越来越明显。

  关税本是经济政策工具，老特挥舞“关税大棒”就像乱棍打人，盟友和竞争对手通通挨板子。最终结果，只会推高美国国内成本，削弱企业竞争力，甚至可能引发更多国家的贸易反制措施。所谓“对等”，不过是单方面的蛮横施压，最终可能搬起石头砸自己的脚。现在重点是，这次毛衣战利好哪些板块？

  一是，利好农业、食品等大消费板块

  毛衣过后，肯定就是扩大消费，增加内循环刺激经济，上周五贸易相关问题出来以后，市场主要领涨的就是白酒、鸡肉、猪肉等板块，这些板块后期还将继续发力。

  二是，利好稀土板块

  稀土，被誉为“工业维生素”和“新材料之母”，是现代高科技、国防、新能源等领域的核心原材料。数据显示，中国稀土储量约占全球的34%，贡献了全球92%的冶炼分离产量，我们有全世界最完整的产业链。这次事件之后，稀土有再次涨价的预期。

  三是，利好军工板块

  摩擦加剧，外部环境恶化，国防开支将向“高端装备”倾斜，军民融合也将加速。

  四是，利好国产替代板块

  求人不如求己，核心技术必须要掌握在自己手中，芯片、半导体、光刻机、光刻胶、国产软件等都将进入到加速阶段。

  现在大家最担心的就是外围股市暴跌，节后A股会补跌，我们认为，A股会下跌，但也不用太担心：

  一是我们市场在低位，别人都在高位，所以，外围暴跌都是非常正常的；

  二是我们的土壤已经适应了现在毛衣战，毕竟已经干了7年，该有的预期早已经兑现，更何况这次老美面对的是全世界，敌人的敌人就是朋友！当然，别人会跟老美谈判，有些事可能会谈拢，但我们是肯定谈不拢的，这是不好的地方。

  另外，大家留意一下今晚有没有利好消息出来对冲，如果有利好，明天大盘还将是低开高走，风景这边独好！请注意关注趋势巡航。