科技股为何大跌 回踩或是机会

  科技股为何大跌 回踩或是机会

  今天大盘没有延续昨天的强势，两市大盘低开低走，盘中基本没有出现像样的反弹，最终以大跌报收，盘面上，两市个股普跌，华为算力、智谱AI、财税数字化、数字货币、远程办公、Sora概念等板块跌幅靠前，水产品、种业、宠物经济、合成生物、粮食概念、人造肉、鸡肉等板块涨幅靠前，两市近60只个股涨停，不到10只个股跌停，创业板大跌近2%，走势弱于主板。

  这个市场在令人失望方面，从来就没有让人失望过，前天市场出现利好，大盘高开低走，昨天大家悲观，大盘收出阳包阴，今天大家想大干一场，结果又被市场大干了！

  两市一方面是医美、维生素等板块护盘，另一方面是华为、AI等相关概念股集体关灯吃面。今天市场流行语就是，学霸科技股突然没人要了，学渣周期股反倒成了香饽饽。但历史经验告诉我们，这种极端分化的走势通常不超过3个交易日，所以，我们认为今天科技股回调应该是机会。

  对于科技股的下跌，确实让人有些费解，昨晚科技股还有利好的，七部门设立“国家创业投资引导基金”，进一步增强资本市场对于科技创新企业的支持力度。为什么今天资金不买账，反而加速逃跑呢？

  市场有两种解释，一是R2情况不明；

  二是老美禁止全球任何国家和组织使用华为昇腾系列AI芯片。

  华为是中国AI产业重要力量，禁令使中国AI企业在芯片供应、技术合作等方面受冲击，部分依赖华为芯片的企业需调整发展战略，加大自主研发或寻找其他国产替代方案的力度。重点是这条消息前天就有了，昨天还是大涨的，为什么今天才反映呢？显然是讲不通的。

  不过，国产替代还是后期主基调，所以，科技股的行情应该是没有结束的，目前主要是资金在银行里面抱团，再加上今天的医药板块避险，这个调整应该不会长久。

  昨天银行板块大涨，多只银行股再创历史新高，知名私募半夏投资掌门人李蓓已减仓银行股。李蓓在月报中提到，“过去一年多时间，我们一直持有超过10%的银行股，近期已经减仓大部分，后续择机进一步减仓到0。”

  现在重点就是如果银行股回调，谁来接力护盘呢？是大消费还是医药，A股市场缺乏的就是长线资金，国内基金、私募都是做短线的，涨多了就卖，跌下来又不敢买，这就造成了大盘永远在3000点。无解啊！

  不过，好消息就是，外资还是看好A股的，野村证券发报告称，已将中国股票评级上调至“战术超配”，并称将把部分资金从印度转至中国；花旗则将恒生指数的年底目标价上调2%至25000点。另外，贝莱德、安联、路博迈等资管巨头也表示，多重利好因素将提升中国资产吸引力；中银国际预计今年南下资金净流入1.2万亿。

  重点是内资还是直不起腰杆！截至发稿时，内资大幅流出超过500亿元，大盘还只是在3400点，内资就跪了吗？

  大盘从五一节后的走势，阴阳交替，今天收出了阴线，明天应该收阳线吧？明天涨一天，大家可以高兴三天。请注意关注趋势巡航。