内资砸盘 调整基本到位

  内资砸盘 调整基本到位

  今天大盘在保险、石油等板块砸盘的影响下，两市大盘低开低走，盘中沪指一度下探至3550点附近，距离我们此前分析的20日均线3546点仅一步之遥，调整基本到位，随后出现了小幅回升，但反弹力度较弱，最终还是以下跌报收。

  盘面上，两市个股涨多跌少，智慧城市、元宇宙、婴童概念、中俄贸易、智慧电网、免疫治疗等板块涨幅靠前；军贸概念、赛马概念、CPO概念、国防军工、6G概念、存储芯片等板块跌幅靠前，两市近60只个股涨停，超过10只个股跌停，创业板与主板走势基本同步。

  近期市场杀跌主力是内资，内资今天继续大幅流出近400亿元，本周5个交易日，内资大幅流出近2500亿元，这么汹涌的抛售浪潮，即便是铜浇铁铸的牛市骨架，也难逃被持续抽血后的虚脱困局。

  你们说，这些掌握着巨额资金的"聪明钱"究竟是在谋划什么呢？是嗅到了尚未公开的系统性风险？还是在为某个重大政策变局提前布局？说好的同舟共济，为何转眼就变成了大难临头各自飞呢？

  更耐人寻味的是，面对如此规模的资金撤离，监管层却保持着意味深长的沉默，反倒是对个股上涨异常敏感，动辄亮出停牌核查的黄牌警告，这般冰火两重天的监管，着实让人费解。

  今天光伏概念板块大涨，成为A股市场主要亮点之一。BC电池、HJT电池等全线大涨，捷佳伟创拉出20CM，海优新材、双良节能等个股涨幅超过10%，在反内卷开启之后，协鑫等中国多晶硅企业计划关闭三分之一产能，并设立类似欧佩克的产量配额；刺激了光伏硅片、光伏电池片价格都出现了上涨。再加上捷佳伟创昨夜披露的靓丽财报，更似锦上添花，为今日的涨停潮再添一把火。

  在"反内卷"的主旋律下，我们依然看好新能源汽车、光伏与锂电池等新兴行业的发展前景，而传统如钢铁、水泥等周期板块，恐难再现往日辉煌。

  下午AI应用方向出现了领涨，每日互动拉出直线，鼎捷数智出现20CM，宣亚国际、万兴科技、等都出现了拉升。消息面上，7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外美股软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现强劲，收盘价115.5美元，涨幅250%。

  AI相关方向还是在三月份有过一波上涨，随后因为芯片问题，DS R2的登场时间从五月推迟到七月，随后又滑向八月，当然，八月份能否推出，目前还是一个未知数，但近期AI相关利好较多，英伟达也解开了H20的枷锁，所以，我们认为AI应用相关方向在八月份出现行情的概率是很大的。

  军工板块今天全线大跌，因为今天是八一，消息面兑现，但是后面还有一个9.3，军工板块的行情应该没有结束，但是现在市场热点都是根据消息面来的，昨天算力出利好，今天就是利好兑现；晚间物流出利好，今天就是涨幅靠前。

  现在市场就是预期你的预期，出现消息之前没有上涨的，利好出来就有望补涨；已经大涨的就是利好兑现，市场热点轮转之快，犹如走马灯般令人目不暇接，热点持续性来得急，去得更快。大家追涨需谨慎。

  今天大盘回踩到了20日线附近，下跌空间基本到位，但本轮大盘连续上涨以后，目前只调整了两天，调整时间有点不够，但如果是牛市市场，市场就是急跌慢涨，这个调整两天也是能说过去的，现在重点是你们相信是牛市吗？简单一句话，如果是牛市，下周大盘将再次起航；如果不是牛市，大盘还要回踩30日线附近，随后再起航，总之，大盘方向还是向上的。请注意关注趋势巡航。