探底回升 布局两大方向

  探底回升 布局两大方向

  今日大盘在周末消息面偏向利空的影响下，三大指数集体大幅低开，开盘后，成交量急剧放大，说明一边是恐慌盘割肉夺路而逃；另一边则是抄底资金蜂拥入场。关键时刻，科创50指数率先吹响反攻号角，稀土、黄金等受益板块应声而起，带动大盘开始回升，最终大盘收出缩量长阳线。

  盘面上，两市个股跌多涨少，减速器、短剧游戏、Sora概念、CXO概念、减肥药、华为汽车、人形机器人、AI手机PC等板块跌幅靠前；稀土永磁、种业、光刻机、超导概念、军贸概念、钴金属等板块涨幅靠前，两市近90只个股涨停，不足10个股跌停，创业板下跌近1.2%，走势弱于主板。

  周末最高兴的应该是老登们，因为在外部环境遇冷的背景下，市场普遍预期将启动内需引擎，大消费与白酒板块被视作掌上明珠。所以，持有这些板块的朋友，周末都是比较兴奋的，结果，今天拉升的还是科技龙头和有色、稀土板块，大消费、白酒依然是被遗忘的角落，无人问津。这出人意料的剧情转折，确实让人哭笑不得！

  不过，我们要说的是，现在的白酒板块就相当于去年的医药，什么时候CPI转正，大消费板块就会启动，所以，中长期看，持有大消费白酒等板块的朋友，还是建议再等等，但短期希望不大。

  今天走势最强的板块是新凯来相关个股，新莱应材、凯美特气、奥普光电、深纺织A、深振业A等多股涨停。新凯来是中国半导体设备领域国产替代先锋，这个板块从上周五开始发酵，今天全线高开大涨，主要是搭上了国产替代这辆顺飞车，我们也是上周五开始分析，今天追涨的朋友就有点后知后觉了！

  稀土概念股，今天继续走强，九菱科技、银河磁体、包钢股份、金力永磁、奔朗新材、北方稀土等相关个股领涨。周末包钢股份、北方稀土再次宣布提价，对这个板块构成较大利好。稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度，稀土产业链有望进入高质量发展新时代。但短期涨幅太大，大家追涨需谨慎。

  今天走弱的主要是AI应用端的短剧游戏、SORA等概念股，老美使坏，AI应该这块影响还是比较大的，比如DeepSeeK R2从年头拖到年尾，应该也是很多问题都没有解决，这方面突破还需要时间。

  今天大盘探底回升，只要消息面上不出现意外的利空，比如，某个人又开始反悔，那么今天的低点有望成为近期低点，随后看月底的结果；如果出现意外，大盘当然还有回踩，但大跌的概率不大，毕竟现在某队正在严阵以待，两者博弈，股市早已不仅仅是实体经济的晴雨表，但大盘不下跌，大代表大家的个股不下跌。

  消息面不好，主要是利好种业、稀土、黄金、半导体等避险板块，消息面好转当然利好AI应用、光伏、锂电、医药、汽车等板块，所以，本月剩下时间，建议大家两手准备，整体还是可以考虑做多。请注意关注趋势巡航。