20190920收评：新周期开启下，继续聚焦两类核心资产机会

20190920收评

指数分时和预期

    指数震荡为主。外资被动配置的明牌和昨日晚间交通强国题材的出现对日内指数运行形成扰动

和制约。盘面上看，大金融无板块意义上发动、量能扣除尾盘竞价仍匮乏、创业板日内表现弱于上

证收阴等都是分歧的表现，但在趋势上无伤大雅。这里在大庆、降息预期的背景下不易大涨也更难

大跌，却足以维持市场的结构性行情，这其实是最好的状态。

    目前来看市场的主线仍在大科技。当下盘面核心资产的突出代表是6板开启新周期的东方中科和

放量新高进一步逼近10倍目标的沪电股份。前者体现的是5G、华为产业链，也可以说是手机产业链

的确定性机会：东方中科之前还有东方通、深南股份、维科技术、易尚展示、美格智能、欣天科技

铭普光磁，实达集团等等，甚至是OLED，东方通信。后者则体现的是硬核科技股的配置，今日浪潮

信息一字板开盘没有砸花亦是一种信心体现，闻泰科技、韦尔股份、北京君正、中国软件、同花顺

等等，区分应是在时间上，而非来与不来上。

大局观和板块热点

    东方中科反复分歧6板拓展市场高度，这股昨日上板有新周期预期，连板不意外。4板的金奥博

和5板功亏一篑的华培动力尝试补充梯度，成败其实只在资金分时情绪把控上的区别。银宝山新和惠

伦晶体两只3板外加宝鼎科技1只假3板大概率仍会有4板的晋级，下周初有卡位最高板的预期。昨日

出现的第1只补涨股梯队逊于预期，只有凯发电气、天铁股份两只先于龙一字走强，自然龙1的金莱

特封板。下周初的关注点仍然在补涨股的试错和确认上，包括今天的2板股也包括今日的首板股，这

里会走出1只对标6板高度的补涨品种，具体的策略和预备股照例周日再做说明。

    交通强国。铁路基建这边，天铁股份、凯发电气2板一字先于龙，永贵电器、世纪瑞尔同样是一

字板表现，高辨识度的晋西车轴、神州高铁、新筑股份等首板表现。车联网这边，数源科技一字板

威帝股份秒板，叠加氢能的力帆股份、叠加送转的鹏翎股份放量首板。交运这边，康尼机电、朗进

股份、今创集团被挖掘，而新疆交建、空港股份、光正集团则体现着老基建的辨识度。这里算是个

半老半新的题材，资金认可的也并非是纯粹的基建，下周初留意一字板龙头的高度和封单情况，而

首板股中一字回封的品种和弱转强的品种中会走出1-2只很不错的换手龙。

    大科技。华为这边，东方中科6板，银宝山新、惠伦晶体3板补涨，后排的茂硕电源、奋达科技

广东骏亚分别叠加业绩预增、消费电子和PCB题材首板。大科技这边，浪潮信息T字板，沪电股份大

涨新高，闻泰科技、兆易创新摸板，歌尔股份、中国长城冲板，四维图新、长电科技等明显有大资

金攻击。这里华为产业链上的每一只首板股都值得重视，而高位大容量的硬核科技品种，在下一次

集体高潮前，低吸应对轮动是个盈亏比很划算的选择。

今日操作和本周小结

[1] 打板金莱特，按照计划轻仓试错自然龙1，这股早盘秒板抢夺人气但可惜对应的大消费题材表现

的很一般，下周初无超预期加速表现的话以套利卖出为主。另外也尝试做东方中科早盘的低吸，挂

单稍微低了一点没有买到，这是盈亏同源的问题，没有做到也没必要太可惜。

     本周笔者的操作一般。周初做了光力科技的3板确认，虽有获利但卖的比较狼狈。周中空仓等

待为主来应对大局观上退潮期尾期的临界点，对于东方中科的卡位节点不够重视，直到昨日重新打

开高度才重点开始关注，并开始做唯一性龙头的低吸和补涨梯队上的试错。这里至少仍会有一波补

涨的行情出现。

     中线方面，仓位保持在90%左右。早盘小幅高开后，各指数都完成了缺口的回补，虽然存在着

文初的一些问题，但无碍于整体良性的走势，尤其是大科技品种。这里的行情全面普涨依然会比较

困难，但主线行情应该不差，围绕着核心品种来做，因为如果在核心资产上都赚不到钱的话，在其

它品种上赚钱的概率会更低，下周初具体的策略周日再来看，供参考。